资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14137.52 78.68%
债券 181.15 1.01%
银行存款和结算备付金 3620.88 20.15%
其他资产 28.07 0.16%
资产总值:17967.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 12.04 700.73 4.03%
药明康德 603259 3.80 635.89 3.65%
寒武纪 688256 0.62 625.79 3.60%
中国中车 601766 85.32 528.13 3.04%
瑞松科技 688090 6.80 525.43 3.02%
长鑫科技 688825 10.15 508.44 2.92%
百济神州 688235 1.89 498.57 2.87%
协创数据 300857 1.99 499.81 2.87%
新易盛 300502 1.27 494.81 2.84%
广合科技 001389 2.66 469.92 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 57.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.40%
科学研究和技术服务业 0.06 3.65%
金融业 0.05 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.57%
基础材料 0.04 2.43%
医疗保健 0.02 1.14%
采矿业 0.02 0.95%
信息科技 0.01 0.55%
房地产业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 9.44 1108.77 4.79%
华虹宏力 01347 5.60 1046.71 4.52%
永鼎股份 600105 15.31 1033.12 4.47%
华泰证券 601688 49.79 1026.67 4.44%
宁德时代 300750 2.46 966.80 4.18%
新易盛 300502 1.51 917.78 3.97%
中芯国际 00981 11.55 896.84 3.88%
寒武纪 688256 0.54 858.09 3.71%
天华新能 300390 7.64 714.42 3.09%
联讯仪器 688808 0.30 685.36 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 41.88%
金融业 0.35 14.96%
信息科技 0.31 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 0.52%
26国债09 0.90 90.37 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.15 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%