财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 219.37 174.23 66.64 46.46 45.64
本期利润(万元) 202.36 191.29 150.05 -6.21 21.55
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.31 0.29 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 26.24 0.00 -0.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 164.36 0.00 18.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 164.00 815.17 632.44 630.50 1163.30
期末基金份额净值(元) 1.74 1.52 1.40 1.10 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 43.66 0.00 4.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.01 0.00 -46.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4010.87 3582.07 3530.68 8454.70 4918.32
交易性金融资产(万元) 25253.41 22481.60 21861.50 19067.73 29274.83
其中:股票投资(万元) 25253.41 22481.60 21861.50 19067.73 29274.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.55 24.77 26.10 27.19 34.11
应付托管费(万元) 4.76 4.13 4.35 4.53 5.69
资产总计(万元) 29368.69 26500.15 25449.02 27589.93 34279.15
负债合计(万元) 593.43 1785.68 347.97 431.73 173.64
所有者权益合计(万元) 28775.26 24714.47 25101.05 27158.20 34105.51
未分配利润(万元) 10396.21 2848.05 1870.39 171.50 4978.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.00 7.06 21.31 11.30 39.56
投资收益(万元) 7364.13 1594.38 -4536.35 -4973.43 -5511.98
公允价值变动收益(万元) 2840.63 -254.59 1965.80 366.14 -4261.14
其它收入(万元) 0.87 0.22 0.48 0.15 1.21
收入合计(万元) 10218.63 1347.07 -2548.76 -4595.84 -9732.35
管理人报酬(万元) 315.08 153.28 325.36 169.63 610.89
托管费(万元) 52.51 25.55 54.23 28.27 101.82
其它费用(万元) 18.57 9.27 17.24 8.58 19.00
费用合计(万元) 390.45 190.52 396.87 206.49 731.98
利润总额(万元) 9828.18 1156.55 -2945.63 -4802.33 -10464.34
净利润(万元) 9828.18 1156.55 -2945.63 -4802.33 -10464.34