财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 229.75 219.37 174.23 66.64 46.46
本期利润(万元) 227.41 202.36 191.29 150.05 -6.21
加权平均份额本期利润(元) 0.90 0.46 0.31 0.29 -0.01
加权平均净值利润率(%) 51.91 0.00 26.24 0.00 -0.73
期末可供分配利润(万元) 62.91 0.00 164.36 0.00 18.80
期末可供分配份额利润(元) 0.96 0.00 0.31 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 135.46 164.00 815.17 632.44 630.50
期末基金份额净值(元) 2.06 1.74 1.52 1.40 1.10
本期净值增长率(%) 35.28 0.00 43.66 0.00 4.01
累计净值增长率(%) 0.09 0.00 -26.01 0.00 -46.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2252.14 4010.87 3582.07 3530.68 8454.70
交易性金融资产(万元) 19130.01 25253.41 22481.60 21861.50 19067.73
其中:股票投资(万元) 19130.01 25253.41 22481.60 21861.50 19067.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.85 28.55 24.77 26.10 27.19
应付托管费(万元) 3.81 4.76 4.13 4.35 4.53
资产总计(万元) 23651.87 29368.69 26500.15 25449.02 27589.93
负债合计(万元) 516.95 593.43 1785.68 347.97 431.73
所有者权益合计(万元) 23134.92 28775.26 24714.47 25101.05 27158.20
未分配利润(万元) 12253.83 10396.21 2848.05 1870.39 171.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.49 13.00 7.06 21.31 11.30
投资收益(万元) 11133.85 7364.13 1594.38 -4536.35 -4973.43
公允价值变动收益(万元) -1756.23 2840.63 -254.59 1965.80 366.14
其它收入(万元) 4.56 0.87 0.22 0.48 0.15
收入合计(万元) 9391.67 10218.63 1347.07 -2548.76 -4595.84
管理人报酬(万元) 167.32 315.08 153.28 325.36 169.63
托管费(万元) 27.89 52.51 25.55 54.23 28.27
其它费用(万元) 9.26 18.57 9.27 17.24 8.58
费用合计(万元) 205.74 390.45 190.52 396.87 206.49
利润总额(万元) 9185.94 9828.18 1156.55 -2945.63 -4802.33
净利润(万元) 9185.94 9828.18 1156.55 -2945.63 -4802.33