资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11314.48 73.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4152.55 26.85%
其他资产 0.90 0.01%
资产总值:15467.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST雪浪 300385 17.53 361.47 2.34%
中际旭创 300308 0.51 290.40 1.88%
瑞晟智能 688215 3.50 247.62 1.60%
钢研纳克 300797 14.86 216.51 1.40%
立讯精密 002475 4.14 203.94 1.32%
皮阿诺 002853 7.62 187.38 1.21%
中国石油 601857 14.92 181.87 1.18%
浙江龙盛 600352 13.08 170.17 1.10%
唐山港 601000 35.33 165.70 1.07%
北大荒 600598 9.78 163.33 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 34.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 10.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 9.14%
金融业 0.07 4.28%
采矿业 0.05 3.17%
建筑业 0.04 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.50%
农、林、牧、渔业 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 311.10 2.03%
瑞晟智能 688215 3.50 253.78 1.66%
钢研纳克 300797 14.86 251.88 1.64%
立讯精密 002475 4.14 234.78 1.53%
中国平安 601318 2.42 165.53 1.08%
福建高速 600033 38.68 159.75 1.04%
皮阿诺 002853 7.62 159.72 1.04%
中国石化 600028 25.78 159.32 1.04%
中国石油 601857 14.92 155.32 1.01%
伊利股份 600887 5.25 150.15 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 33.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 8.77%
金融业 0.07 4.78%
采矿业 0.05 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.92%
建筑业 0.04 2.71%
科学研究和技术服务业 0.03 1.71%
批发和零售业 0.02 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.90 2315.55 15.11%
24国债05 9.50 966.64 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3282.19 21.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%