资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10301.78 65.45%
债券 2850.98 18.11%
银行存款和结算备付金 2584.49 16.42%
其他资产 2.19 0.01%
资产总值:15739.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 8.23 306.57 1.95%
安集科技 688019 1.57 263.16 1.67%
兴通股份 603209 15.26 242.33 1.54%
皖通高速 600012 13.33 229.54 1.46%
唐山港 601000 47.30 221.84 1.41%
中国神华 601088 5.35 205.17 1.31%
拓普集团 601689 3.49 201.62 1.28%
新集能源 601918 25.97 177.63 1.13%
比亚迪 002594 0.47 176.20 1.12%
银轮股份 002126 6.36 175.73 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 24.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 13.59%
金融业 0.16 10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.89%
采矿业 0.07 4.51%
批发和零售业 0.04 2.69%
建筑业 0.03 1.70%
农、林、牧、渔业 0.02 1.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.03 227.92 1.47%
香农芯创 300475 7.55 215.10 1.39%
兴通股份 603209 13.50 215.73 1.39%
安集科技 688019 1.51 209.92 1.35%
拓普集团 601689 4.21 206.29 1.33%
生益电子 688183 4.32 169.61 1.09%
电投能源 002128 8.51 166.63 1.07%
浦发银行 600000 15.93 163.92 1.06%
齐鲁银行 601665 29.31 163.84 1.06%
深南电路 002916 1.25 156.25 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 30.46%
金融业 0.15 9.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.27%
采矿业 0.05 3.08%
批发和零售业 0.03 1.76%
建筑业 0.03 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
房地产业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.90 1106.19 7.04%
24国债05 9.50 955.25 6.08%
25国债01 7.90 789.54 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2850.98 18.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%