财通福瑞混合发起(LOF)C(014627)_资产配置

财通福瑞混合发起(LOF)C014627CAITONG MULTI STRATEGY FURUI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10362.34	66.61%
债券	3246.75	20.87%
银行存款和结算备付金	345.19	2.22%
其他资产	1603.43	10.31%

资产总值：15557.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	303.53	1.96%
天孚通信	300394	2.77	278.79	1.80%
华阳集团	002906	8.94	270.88	1.74%
软控股份	002073	32.14	262.58	1.69%
川环科技	300547	14.47	254.67	1.64%
快意电梯	002774	36.53	238.91	1.54%
东阿阿胶	000423	3.68	227.06	1.46%
长江电力	600900	5.96	179.10	1.15%
生益电子	688183	6.46	157.95	1.02%
中国神华	601088	3.58	156.09	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	35.50%
金融业	0.12	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.31%
采矿业	0.05	3.11%
建筑业	0.04	2.80%
批发和零售业	0.03	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.20	303.34	2.03%
天孚通信	300394	3.05	270.03	1.80%
华阳集团	002906	8.85	236.83	1.58%
川环科技	300547	13.86	226.61	1.51%
快意电梯	002774	35.30	224.16	1.50%
软控股份	002073	30.00	221.70	1.48%
福耀玻璃	600660	4.20	201.18	1.34%
长城汽车	601633	7.50	189.75	1.27%
嘉友国际	603871	10.02	177.25	1.18%
申能股份	600642	19.46	171.83	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	44.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.03%
金融业	0.04	2.97%
建筑业	0.02	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.04%
采矿业	0.01	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松原股份	300893	6.84	201.62	1.32%
福莱特	601865	5.62	160.11	1.05%
天孚通信	300394	0.98	148.24	0.97%
川投能源	600674	8.70	144.85	0.95%
嘉友国际	603871	5.86	143.10	0.93%
五粮液	000858	0.88	135.09	0.88%
洪城环境	600461	13.56	132.89	0.87%
东方电子	000682	14.28	130.23	0.85%
报喜鸟	002154	20.86	124.12	0.81%
伟明环保	603568	6.79	124.73	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.06%
金融业	0.06	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.68%
批发和零售业	0.04	2.61%
建筑业	0.04	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.61%
采矿业	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.78	162.91	1.06%
斯瑞新材	688102	11.32	149.26	0.97%
洪城环境	600461	14.76	134.91	0.88%
东方电子	000682	16.65	134.03	0.87%
福莱特	601865	4.89	130.56	0.85%
松原股份	300893	4.36	127.44	0.83%
呈和科技	688625	3.17	124.20	0.81%
百龙创园	605016	4.38	124.35	0.81%
伟星股份	002003	10.69	115.99	0.76%
五粮液	000858	0.83	116.46	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	31.49%
金融业	0.09	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.73%
采矿业	0.06	4.16%
批发和零售业	0.05	3.20%
建筑业	0.03	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	11.60	1179.69	7.60%
24国债09	10.90	1098.53	7.08%
24国债05	9.50	968.53	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3246.75	20.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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