| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 288.22 | 77.24 | -437.12 | 49.91 | -315.16 |
| 本期利润(万元) | 213.70 | 527.41 | 484.99 | -74.46 | 70.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | -0.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1677.00 | 0.00 | -2051.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9332.69 | 9118.45 | 9001.52 | 8516.52 | 8661.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.72 | 0.00 | -19.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2541.15 | 742.75 | 122.69 | 867.29 | 1553.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 12946.50 | 13166.04 | 12807.98 | 15369.60 | 11819.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 9682.41 | 9659.61 | 9997.12 | 11714.68 | 11819.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 3264.10 | 3506.44 | 2810.86 | 3654.92 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.85 | 7.46 | 7.87 | 8.99 | 9.81 |
| 应付托管费(万元) | 1.96 | 1.87 | 1.97 | 2.25 | 2.45 |
| 资产总计(万元) | 18044.18 | 15907.90 | 15403.83 | 19211.44 | 19055.17 |
| 负债合计(万元) | 2536.70 | 946.00 | 47.99 | 1064.12 | 70.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 15507.48 | 14961.89 | 15355.84 | 18147.33 | 18984.33 |
| 未分配利润(万元) | 55.78 | -888.90 | -716.93 | 685.83 | 19.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.51 | 1.96 | 55.62 | 48.75 | 105.39 |
| 投资收益(万元) | 277.92 | 165.18 | -961.41 | 419.34 | -2268.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 781.29 | -210.83 | 330.70 | 337.40 | -828.19 |
| 其它收入(万元) | 1.79 | 0.75 | 1.19 | 0.82 | 1.60 |
| 收入合计(万元) | 1066.51 | -42.94 | -573.90 | 806.31 | -2989.22 |
| 管理人报酬(万元) | 90.21 | 45.58 | 105.62 | 57.13 | 184.26 |
| 托管费(万元) | 22.55 | 11.39 | 26.41 | 14.28 | 38.10 |
| 其它费用(万元) | 14.74 | 7.50 | 19.02 | 11.18 | 20.72 |
| 费用合计(万元) | 153.29 | 77.34 | 181.14 | 99.15 | 285.25 |
| 利润总额(万元) | 913.22 | -120.28 | -755.04 | 707.16 | -3274.47 |
| 净利润(万元) | 913.22 | -120.28 | -755.04 | 707.16 | -3274.47 |