财通福盛混合发起(LOF)C(014628)_资产配置

财通福盛混合发起(LOF)C014628CAITONG FUSHENGDUO STRATEGY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9013.27	93.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	610.20	6.33%
其他资产	12.00	0.12%

资产总值：9635.48万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.37	883.45	9.22%
三诺生物	300298	28.26	716.11	7.48%
中际旭创	300308	4.94	681.40	7.11%
福瑞股份	300049	12.20	614.11	6.41%
金盘科技	688676	11.67	608.72	6.35%
雅克科技	002409	8.74	549.83	5.74%
立讯精密	002475	13.82	543.26	5.67%
沪电股份	002463	13.36	487.64	5.09%
天孚通信	300394	4.90	433.26	4.52%
迈威生物	688062	14.49	419.40	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	89.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	42.04	945.48	7.68%
福瑞股份	300049	17.65	866.93	7.04%
沪电股份	002463	21.11	637.10	5.18%
新易盛	300502	9.42	631.14	5.13%
雅克科技	002409	11.18	624.07	5.07%
移远通信	603236	14.69	601.26	4.88%
迈威生物	688062	17.07	597.86	4.86%
恺英网络	002517	50.34	554.75	4.51%
三七互娱	002555	31.60	550.16	4.47%
青岛双星	000599	94.32	537.62	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	13.12%
金融业	0.04	3.13%
批发和零售业	0.03	2.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	92.29	3017.10	9.80%
福瑞股份	300049	58.20	2536.94	8.24%
药康生物	688046	126.03	2539.42	8.24%
国际医学	000516	233.59	1894.43	6.15%
华亚智能	003043	37.46	1880.87	6.11%
通富微电	002156	80.14	1852.84	6.02%
福昕软件	688095	25.43	1776.42	5.77%
新易盛	300502	33.97	1675.40	5.44%
三七互娱	002555	84.11	1582.11	5.14%
移远通信	603236	28.10	1510.59	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	58.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	18.29%
科学研究和技术服务业	0.25	8.25%
卫生和社会工作	0.19	6.15%
采矿业	0.03	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	35.65	2913.53	7.85%
浪潮信息	000977	75.65	2845.20	7.66%
国际医学	000516	323.68	2586.22	6.96%
迈威生物	688062	101.63	2507.14	6.75%
华亚智能	003043	44.86	2360.08	6.36%
科前生物	688526	113.47	2346.58	6.32%
三七互娱	002555	81.64	1771.59	4.77%
移远通信	603236	35.74	1632.07	4.40%
紫天科技	300280	44.92	1559.17	4.20%
恒为科技	603496	44.50	1323.37	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	52.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	16.90%
金融业	0.34	9.22%
卫生和社会工作	0.26	6.97%
租赁和商务服务业	0.16	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
采矿业	0.07	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	2.46	292.89	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	292.89	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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