资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3695.94 90.67%
债券 202.67 4.97%
银行存款和结算备付金 27.74 0.68%
其他资产 149.98 3.68%
资产总值:4076.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.90 350.10 8.75%
生益电子 688183 2.45 265.11 6.62%
聚和材料 688503 3.67 255.46 6.38%
三环集团 300408 1.99 233.49 5.83%
瑞可达 688800 3.81 214.17 5.35%
东威科技 688700 3.45 208.51 5.21%
南亚新材 688519 0.70 190.06 4.75%
芯碁微装 688630 0.40 154.81 3.87%
海泰新光 688677 1.76 133.91 3.35%
振华股份 603067 3.33 134.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 84.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.13%
房地产业 0.00 1.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.84 509.88 7.96%
聚和材料 688503 3.07 407.18 6.36%
三孚新科 688359 1.91 378.33 5.91%
三祥新材 603663 3.89 374.61 5.85%
生益科技 600183 2.15 372.81 5.82%
云意电气 300304 19.88 354.86 5.54%
东威科技 688700 3.70 330.45 5.16%
博迁新材 605376 1.20 325.56 5.08%
生益电子 688183 2.45 325.00 5.07%
万通发展 600246 10.71 203.49 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 86.79%
房地产业 0.02 3.18%
采矿业 0.01 2.11%
批发和零售业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.67 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.67 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%