| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -61.65 | -898.91 | -51.78 | -1042.90 | -1018.31 |
| 本期利润(万元) | -17.45 | 179.81 | 75.94 | 198.82 | -23.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -390.05 | 0.00 | -561.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.97 | 1447.71 | 1654.97 | 1550.35 | 4446.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.12 | 0.00 | -13.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 197.58 | 567.78 | 2664.92 | 1557.54 | 4.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 5785.17 | 9013.27 | 28610.97 | 28143.00 | 20126.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 5653.01 | 9013.27 | 28318.08 | 28143.00 | 19021.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 132.16 | 0.00 | 292.89 | 0.00 | 1105.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.34 | 9.54 | 35.50 | 37.89 | 33.78 |
| 应付托管费(万元) | 1.39 | 1.59 | 5.92 | 6.32 | 5.63 |
| 资产总计(万元) | 6080.21 | 9635.48 | 31390.52 | 30396.24 | 22245.47 |
| 负债合计(万元) | 45.61 | 56.08 | 590.59 | 118.01 | 616.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 6034.60 | 9579.40 | 30799.93 | 30278.23 | 21628.68 |
| 未分配利润(万元) | 352.85 | 776.26 | 2023.40 | 4759.67 | 4767.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.99 | 2.48 | 11.98 | 4.56 | 3.81 |
| 投资收益(万元) | -2586.31 | -3611.02 | -4560.96 | 779.98 | -832.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 992.82 | 1737.84 | -166.78 | -986.99 | -1004.71 |
| 其它收入(万元) | 2.54 | 1.44 | 40.20 | 7.78 | 23.55 |
| 收入合计(万元) | -1586.95 | -1869.27 | -4675.56 | -194.68 | -1809.58 |
| 管理人报酬(万元) | 135.27 | 80.59 | 465.78 | 207.70 | 153.71 |
| 托管费(万元) | 22.54 | 13.43 | 77.63 | 34.62 | 25.62 |
| 其它费用(万元) | 16.12 | 9.57 | 20.12 | 11.67 | 15.72 |
| 费用合计(万元) | 186.35 | 112.17 | 593.76 | 266.87 | 196.97 |
| 利润总额(万元) | -1773.30 | -1981.44 | -5269.32 | -461.55 | -2006.55 |
| 净利润(万元) | -1773.30 | -1981.44 | -5269.32 | -461.55 | -2006.55 |