财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
1.35 |
-53.80 |
6.59 |
-61.29 |
| 本期利润(万元) |
3.85 |
-0.20 |
-8.45 |
7.79 |
-17.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.02 |
-0.05 |
0.36 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.19 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-6.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.28 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.32 |
7.32 |
16.45 |
7.49 |
3.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.21 |
1.28 |
1.18 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
35.57 |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
73.29 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
-14.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.37 |
871.61 |
78.87 |
197.58 |
567.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6203.89 |
4709.71 |
4583.74 |
5785.17 |
9013.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5971.17 |
4669.26 |
4303.26 |
5653.01 |
9013.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.71 |
40.45 |
280.48 |
132.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
5.32 |
4.68 |
8.34 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.89 |
0.78 |
1.39 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
6617.21 |
6034.94 |
4718.43 |
6080.21 |
9635.48 |
| 负债合计(万元) |
212.71 |
197.27 |
86.12 |
45.61 |
56.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6404.50 |
5837.67 |
4632.31 |
6034.60 |
9579.40 |
| 未分配利润(万元) |
3677.46 |
2460.42 |
635.55 |
352.85 |
776.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.03 |
0.47 |
3.99 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
906.22 |
1467.25 |
-124.53 |
-2586.31 |
-3611.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.22 |
634.14 |
191.80 |
992.82 |
1737.84 |
| 其它收入(万元) |
9.95 |
5.17 |
3.38 |
2.54 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
1566.73 |
2107.59 |
71.13 |
-1586.95 |
-1869.27 |
| 管理人报酬(万元) |
28.46 |
58.77 |
28.35 |
135.27 |
80.59 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
9.80 |
4.73 |
22.54 |
13.43 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
3.79 |
6.39 |
16.12 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
35.86 |
73.23 |
40.29 |
186.35 |
112.17 |
| 利润总额(万元) |
1530.87 |
2034.36 |
30.84 |
-1773.30 |
-1981.44 |
| 净利润(万元) |
1530.87 |
2034.36 |
30.84 |
-1773.30 |
-1981.44 |
