财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.32 |
80.51 |
-193.55 |
72.63 |
-381.39 |
| 本期利润(万元) |
85.91 |
-26.54 |
1076.01 |
536.71 |
520.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.06 |
0.28 |
0.23 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
407.44 |
0.00 |
514.40 |
0.00 |
4174.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
842.85 |
977.75 |
1224.12 |
1440.16 |
12934.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.36 |
2.45 |
2.40 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
8.25 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
4.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.29 |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-37.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11540.25 |
11656.63 |
13969.96 |
10288.49 |
9944.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
117788.36 |
135354.49 |
143602.53 |
153507.88 |
145145.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
117788.36 |
135354.49 |
143602.53 |
153507.88 |
145145.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.62 |
147.13 |
156.00 |
170.61 |
161.23 |
| 应付托管费(万元) |
20.60 |
24.52 |
26.00 |
28.44 |
26.87 |
| 资产总计(万元) |
131025.75 |
147369.76 |
157749.78 |
164126.43 |
155324.83 |
| 负债合计(万元) |
4310.87 |
755.95 |
3559.76 |
507.36 |
364.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
126714.88 |
146613.81 |
154190.02 |
163619.07 |
154960.27 |
| 未分配利润(万元) |
79587.80 |
87498.51 |
77696.02 |
78662.41 |
58399.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.66 |
45.48 |
24.54 |
44.13 |
21.65 |
| 投资收益(万元) |
14880.92 |
22137.78 |
-3521.30 |
-71585.91 |
-34013.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2611.03 |
18258.84 |
11990.35 |
74440.12 |
6287.64 |
| 其它收入(万元) |
13.00 |
25.66 |
10.85 |
45.33 |
25.73 |
| 收入合计(万元) |
12303.55 |
40467.76 |
8504.44 |
2943.67 |
-27678.53 |
| 管理人报酬(万元) |
820.46 |
1881.26 |
976.98 |
1982.78 |
1019.85 |
| 托管费(万元) |
136.74 |
313.54 |
162.83 |
330.46 |
169.97 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.59 |
10.25 |
19.55 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
968.48 |
2238.60 |
1168.72 |
2367.11 |
1215.91 |
| 利润总额(万元) |
11335.07 |
38229.16 |
7335.72 |
576.56 |
-28894.44 |
| 净利润(万元) |
11335.07 |
38229.16 |
7335.72 |
576.56 |
-28894.44 |
