我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1359.46 |
-3407.34 |
-1989.59 |
-24.97 |
-99.32 |
| 本期利润(万元) |
-1626.33 |
-7560.76 |
-2682.49 |
-2835.42 |
2268.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.72 |
-0.25 |
-0.24 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6657.07 |
0.00 |
23412.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9899.69 |
14339.71 |
15056.31 |
39787.13 |
42285.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.87 |
2.15 |
2.43 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.81 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.09 |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12001.05 |
24871.26 |
30680.85 |
31953.64 |
39152.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
205802.35 |
354792.83 |
385958.27 |
460164.25 |
551030.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
205802.35 |
354792.83 |
385958.27 |
460164.25 |
536851.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14179.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.33 |
473.16 |
487.60 |
590.98 |
645.92 |
| 应付托管费(万元) |
37.89 |
78.86 |
81.27 |
98.50 |
107.65 |
| 资产总计(万元) |
219670.45 |
381640.79 |
416826.80 |
506047.81 |
592240.73 |
| 负债合计(万元) |
642.00 |
3594.88 |
9879.29 |
22076.64 |
16138.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
219028.45 |
378045.91 |
406947.51 |
483971.17 |
576101.87 |
| 未分配利润(万元) |
102354.64 |
223096.89 |
241327.47 |
304163.48 |
394064.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.17 |
46.44 |
105.51 |
64.99 |
87.38 |
| 投资收益(万元) |
-43062.14 |
977.70 |
-53791.59 |
-42208.01 |
35942.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27994.84 |
-3069.93 |
-90198.29 |
-63610.86 |
16012.57 |
| 其它收入(万元) |
315.66 |
213.21 |
628.74 |
450.90 |
1297.46 |
| 收入合计(万元) |
-70665.14 |
-1832.58 |
-143255.63 |
-105302.98 |
53339.61 |
| 管理人报酬(万元) |
4841.16 |
3081.16 |
6908.75 |
3948.28 |
3193.58 |
| 托管费(万元) |
806.86 |
513.53 |
1151.46 |
658.05 |
532.26 |
| 其它费用(万元) |
23.40 |
11.64 |
25.32 |
15.26 |
29.67 |
| 费用合计(万元) |
5746.44 |
3651.20 |
8126.32 |
4640.72 |
4472.72 |
| 利润总额(万元) |
-76411.58 |
-5483.78 |
-151381.95 |
-109943.70 |
48866.90 |
| 净利润(万元) |
-76411.58 |
-5483.78 |
-151381.95 |
-109943.70 |
48866.90 |
