财通资管价值成长混合C(005681)_最新动态

财通资管价值成长混合C005681CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.6130 0.0194(0.75%)

累计净值：2.6130

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：0.10亿元

财通资管价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
混合型名次	3419	3328	5511	3363	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
混合型名次	3456	2820	5441	4476	7086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
财通资管价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	中银证券新能源混合C	0.76	18.03	22.67	50.58	33.41
3418	宝盈优质成长混合C	0.75	4.20	-2.02	14.49	7.27
3419	财通资管价值成长混合C	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
3420	长城久源灵活配置混合C	0.75	5.98	12.25	39.12	28.79
3421	淳厚利加混合A	0.75	3.22	1.30	1.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
财通资管价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	中欧新动力混合(LOF)E	0.39	3.16	4.66	15.69	9.54
3327	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
3328	财通资管价值成长混合C	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
3329	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
3330	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
财通资管价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	前海开源盈鑫C	0.12	-1.54	-1.87	-1.28	-1.21
5510	安信平衡增利混合A	0.07	0.20	-1.88	4.29	6.14
5511	财通资管价值成长混合C	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
5512	天弘新价值混合A	-0.15	-3.05	-1.88	4.73	3.65
5513	中银量化精选混合C	-1.31	2.53	-1.88	6.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
财通资管价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	华夏核心资产混合A	1.40	6.09	1.21	13.17	8.51
3362	华泰柏瑞创新升级混合C	-0.08	2.71	-1.84	13.16	8.11
3363	财通资管价值成长混合C	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
3364	长盛盛崇C	1.31	3.60	5.77	13.15	8.62
3365	银华积极成长混合A	1.66	1.99	4.87	13.15	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
财通资管价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	兴业睿进混合C	1.41	1.85	2.43	13.59	6.65
3743	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
3744	财通资管价值成长混合C	0.75	3.14	-1.88	13.15	6.64
3745	华安鼎安优选一年持有混合C	1.84	4.89	1.41	12.30	6.64
3746	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.06	-2.86	-10.24	10.23	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
财通资管价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	银河灵活配置混合A	31.32	34.64	11.72	20.34	271.02
3455	诺德新享	31.29	11.27	9.51	-20.57	108.45
3456	财通资管价值成长混合C	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
3457	嘉合磐石C	31.25	39.18	5.17	-7.75	24.80
3458	华宝新价值混合	31.24	34.39	36.22	38.70	117.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
财通资管价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	大成正向回报混合	80.62	50.09	66.47	-8.61	67.80
2819	华夏互联网龙头混合A	45.19	50.07	30.96	-	13.57
2820	财通资管价值成长混合C	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
2821	东兴兴晟混合C	36.29	50.04	39.94	52.24	55.28
2822	诺安利鑫灵活配置混合C	32.61	50.04	58.74	-	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
财通资管价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	工银聚益混合C	6.65	12.55	8.71	-	5.31
5440	南方新能源产业趋势混合C	41.71	36.72	8.71	-	-19.28
5441	财通资管价值成长混合C	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
5442	华宝收益增长混合A	20.40	24.90	8.70	-1.49	756.53
5443	嘉实远见企业精选两年持有期混合	27.10	37.20	8.70	-35.71	-22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
财通资管价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	长信企业精选两年定开混合	29.18	26.89	14.56	-	65.55
4475	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.03	6.63	7.73	-	52.15
4476	财通资管价值成长混合C	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
4477	财通资管瑞享12个月定开混合A	12.11	16.35	16.97	-	58.41
4478	华安睿明两年定开混合A	21.75	27.22	26.25	-	134.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
财通资管价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	南方景气驱动混合A	10.47	27.12	22.46	-26.22	-17.50
7085	嘉实策略视野三年持有期混合	40.89	40.55	16.31	-	-17.51
7086	财通资管价值成长混合C	31.25	50.06	8.70	-	-17.53
7087	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61
7088	国投瑞银港股通价值发现混合C	-9.26	8.44	8.29	-23.10	-17.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	122.17	9706.52	7.56%
盐津铺子	002847	124.18	7372.82	5.74%
恒力石化	600346	263.97	5715.00	4.45%
阳光电源	300274	36.51	5504.25	4.29%
立讯精密	002475	102.29	5038.81	3.93%
寒武纪	688256	4.85	4768.14	3.72%
恒立液压	601100	48.14	4621.44	3.60%
杰瑞股份	002353	47.56	4603.81	3.59%
中信证券	600030	165.46	3977.66	3.10%
海大集团	002311	74.86	3728.97	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.71	67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.73%
金融业	0.53	4.12%
采矿业	0.29	2.30%
科学研究和技术服务业	0.26	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.66%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-18关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在上海陆金所基金销售有限...
05-20关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安证券股份有限公司新...
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.5936	2.5542	2.6177	2.5873	2.5690
累计净值(元)	2.5936	2.5542	2.6177	2.5873	2.5690

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