资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28614.07 78.75%
债券 6066.08 16.69%
银行存款和结算备付金 1563.99 4.30%
其他资产 91.53 0.25%
资产总值:36335.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 380.00 2192.60 6.14%
伊利股份 600887 80.00 2184.00 6.11%
药明康德 603259 13.00 2175.42 6.09%
中国平安 601318 40.00 2131.60 5.96%
建设银行 601939 190.00 2101.40 5.88%
中国人保 601319 260.00 2074.80 5.81%
伟星股份 002003 180.00 2035.80 5.70%
工商银行 601398 212.00 1755.36 4.91%
苏州银行 002966 160.00 1488.00 4.16%
亿纬锂能 300014 29.00 1444.49 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.22 34.07%
制造业 0.93 25.93%
房地产业 0.36 9.99%
科学研究和技术服务业 0.22 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.98%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.90 2104.22 6.56%
华润微 688396 14.60 1424.23 4.44%
北方华创 002371 1.60 1415.30 4.42%
扬杰科技 300373 9.00 1415.07 4.41%
招商证券 600999 60.00 1266.00 3.95%
华泰证券 601688 60.00 1237.20 3.86%
国泰海通 601211 66.90 1217.58 3.80%
中控技术 688777 10.00 1175.00 3.67%
广发证券 000776 49.90 1167.66 3.64%
广合科技 001389 4.90 1162.53 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 48.28%
金融业 0.49 15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 9.79%
科学研究和技术服务业 0.21 6.56%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 19.00 1907.82 5.34%
温氏转债 10.00 1114.95 3.12%
牧原转债 9.00 1061.65 2.97%
益丰转债 8.00 997.62 2.79%
财通转债 9.00 984.03 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4158.26 11.64%
国家债券 1907.82 5.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%