长信银利精选混合C(014572)_资产配置

长信银利精选混合C014572CHANG XIN YINLI SELECTED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25609.77	73.51%
债券	5524.85	15.86%
银行存款和结算备付金	1147.02	3.29%
其他资产	2556.21	7.34%

资产总值：34837.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.90	2104.22	6.56%
华润微	688396	14.60	1424.23	4.44%
北方华创	002371	1.60	1415.30	4.42%
扬杰科技	300373	9.00	1415.07	4.41%
招商证券	600999	60.00	1266.00	3.95%
华泰证券	601688	60.00	1237.20	3.86%
国泰海通	601211	66.90	1217.58	3.80%
中控技术	688777	10.00	1175.00	3.67%
广发证券	000776	49.90	1167.66	3.64%
广合科技	001389	4.90	1162.53	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	48.28%
金融业	0.49	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	9.79%
科学研究和技术服务业	0.21	6.56%
采矿业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.90	1968.33	7.46%
长江电力	600900	60.00	1622.40	6.15%
贵州茅台	600519	1.10	1595.00	6.05%
安井食品	603345	16.90	1576.09	5.97%
中油资本	000617	119.90	1222.98	4.64%
药明康德	603259	11.60	1137.96	4.31%
中国核电	601985	119.90	1085.10	4.11%
大秦铁路	601006	199.90	1071.46	4.06%
中远海控	601919	69.90	1049.20	3.98%
圆通速递	600233	49.90	1005.49	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	39.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	14.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	12.36%
金融业	0.12	4.64%
科学研究和技术服务业	0.11	4.31%
采矿业	0.05	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	41.90	2865.96	9.77%
中国太保	601601	66.90	2803.78	9.56%
中国人寿	601628	49.90	2270.45	7.74%
贵州茅台	600519	1.60	2203.49	7.51%
南方航空	600029	236.90	1897.57	6.47%
中国人保	601319	199.90	1789.11	6.10%
新华保险	601336	24.90	1735.53	5.92%
中国铝业	601600	106.90	1306.32	4.45%
伟明环保	603568	49.90	1266.46	4.32%
中油资本	000617	124.60	1196.16	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.38	47.15%
制造业	0.56	19.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	49.90	2749.99	8.58%
宁德时代	300750	6.60	2653.20	8.28%
中国太保	601601	69.90	2454.89	7.66%
兆易创新	603986	10.10	2154.33	6.72%
芒果超媒	300413	59.90	2142.02	6.68%
新华保险	601336	34.90	2134.48	6.66%
三花智控	002050	42.90	2077.65	6.48%
中国人寿	601628	49.90	1978.04	6.17%
中国人保	601319	249.90	1946.72	6.08%
指南针	300803	7.90	1320.33	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.26	39.27%
制造业	1.07	33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	7.28%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.60	1478.43	4.61%
宙邦转债	3.60	1072.78	3.35%
睿创转债	2.00	1019.04	3.18%
财通转债	7.00	911.28	2.84%
珀莱转债	7.00	863.02	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3866.12	12.06%
国家债券	1658.73	5.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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