资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20469.59 76.88%
债券 4036.51 15.16%
银行存款和结算备付金 1428.79 5.37%
其他资产 689.58 2.59%
资产总值:26624.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.90 1968.33 7.46%
长江电力 600900 60.00 1622.40 6.15%
贵州茅台 600519 1.10 1595.00 6.05%
安井食品 603345 16.90 1576.09 5.97%
中油资本 000617 119.90 1222.98 4.64%
药明康德 603259 11.60 1137.96 4.31%
中国核电 601985 119.90 1085.10 4.11%
大秦铁路 601006 199.90 1071.46 4.06%
中远海控 601919 69.90 1049.20 3.98%
圆通速递 600233 49.90 1005.49 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 39.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 14.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 12.36%
金融业 0.12 4.64%
科学研究和技术服务业 0.11 4.31%
采矿业 0.05 1.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 41.90 2865.96 9.77%
中国太保 601601 66.90 2803.78 9.56%
中国人寿 601628 49.90 2270.45 7.74%
贵州茅台 600519 1.60 2203.49 7.51%
南方航空 600029 236.90 1897.57 6.47%
中国人保 601319 199.90 1789.11 6.10%
新华保险 601336 24.90 1735.53 5.92%
中国铝业 601600 106.90 1306.32 4.45%
伟明环保 603568 49.90 1266.46 4.32%
中油资本 000617 124.60 1196.16 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.38 47.15%
制造业 0.56 19.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1009.51 3.83%
重银转债 6.00 761.04 2.88%
温氏转债 6.00 750.02 2.84%
欧22转债 5.00 662.43 2.51%
伟22转债 5.00 652.01 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2825.49 10.71%
国家债券 1211.02 4.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%