资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23420.45 79.26%
债券 5444.62 18.42%
银行存款和结算备付金 605.49 2.05%
其他资产 79.83 0.27%
资产总值:29550.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 41.90 2865.96 9.77%
中国太保 601601 66.90 2803.78 9.56%
中国人寿 601628 49.90 2270.45 7.74%
贵州茅台 600519 1.60 2203.49 7.51%
南方航空 600029 236.90 1897.57 6.47%
中国人保 601319 199.90 1789.11 6.10%
新华保险 601336 24.90 1735.53 5.92%
中国铝业 601600 106.90 1306.32 4.45%
伟明环保 603568 49.90 1266.46 4.32%
中油资本 000617 124.60 1196.16 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.38 47.15%
制造业 0.56 19.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 49.90 2749.99 8.58%
宁德时代 300750 6.60 2653.20 8.28%
中国太保 601601 69.90 2454.89 7.66%
兆易创新 603986 10.10 2154.33 6.72%
芒果超媒 300413 59.90 2142.02 6.68%
新华保险 601336 34.90 2134.48 6.66%
三花智控 002050 42.90 2077.65 6.48%
中国人寿 601628 49.90 1978.04 6.17%
中国人保 601319 249.90 1946.72 6.08%
指南针 300803 7.90 1320.33 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 39.27%
制造业 1.07 33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.10 1324.61 4.52%
南航转债 7.00 962.79 3.28%
伟22转债 6.60 873.09 2.98%
通22转债 7.00 837.92 2.86%
隆22转债 5.00 665.25 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3928.37 13.39%
国家债券 1516.25 5.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%