资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27608.59 78.96%
债券 6657.88 19.04%
银行存款和结算备付金 633.61 1.81%
其他资产 65.76 0.19%
资产总值:34965.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.40 2883.52 8.35%
九号公司 689009 34.90 2275.48 6.59%
芒果超媒 300413 79.90 2209.24 6.40%
华鲁恒升 600426 99.90 2207.79 6.39%
兴业银行 601166 99.00 2138.40 6.19%
中信证券 600030 79.90 2118.95 6.14%
格力电器 000651 44.90 2041.15 5.91%
招商银行 600036 46.90 2030.30 5.88%
中芯国际 688981 15.90 1420.35 4.11%
海光信息 688041 9.90 1398.87 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 41.35%
金融业 0.63 18.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.40%
批发和零售业 0.21 6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.01%
租赁和商务服务业 0.14 3.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 130.00 2698.80 7.08%
中国核电 601985 230.00 2398.90 6.29%
伟星股份 002003 169.00 2394.73 6.28%
浦发银行 600000 230.00 2366.70 6.21%
金山办公 688111 7.90 2262.48 5.94%
中国平安 601318 40.00 2106.00 5.52%
中信证券 600030 69.00 2012.73 5.28%
宁德时代 300750 6.60 1755.60 4.61%
兆易创新 603986 16.00 1708.80 4.48%
中国国航 601111 199.00 1574.09 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 28.48%
金融业 0.95 24.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 6.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.13%
批发和零售业 0.15 4.01%
租赁和商务服务业 0.13 3.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 17.00 1725.25 5.00%
上银转债 8.80 1061.69 3.07%
浦发转债 8.80 958.05 2.77%
南航转债 7.80 953.96 2.76%
韦尔转债 7.80 946.93 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4832.69 13.99%
国家债券 1825.19 5.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%