财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -17.82 131.42 -4.52 57.01 12.99
本期利润(万元) -36.71 248.10 59.70 202.88 184.34
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.16 0.07 0.09 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.31 0.00 8.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 43.25 0.00 -5.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 762.81 482.99 803.72 1152.84 1289.38
期末基金份额净值(元) 0.96 1.10 1.13 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 17.68 0.00 9.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.19 0.00 -11.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 889.87 1195.12 235.80 555.46 402.88
交易性金融资产(万元) 37801.23 39682.70 32459.82 37516.19 34956.11
其中:股票投资(万元) 30517.28 32567.20 26128.97 30313.34 28339.00
其中:债券投资(万元) 7283.95 7115.51 6330.85 7202.86 6617.12
应付管理人报酬(万元) 37.53 40.35 38.69 46.49 46.25
应付托管费(万元) 6.25 6.73 6.45 7.75 7.71
资产总计(万元) 38998.22 41248.25 32970.22 41323.65 36217.47
负债合计(万元) 879.21 588.79 297.86 449.69 732.66
所有者权益合计(万元) 38119.00 40659.46 32672.36 40873.96 35484.81
未分配利润(万元) 2903.53 218.55 -3040.40 -4283.14 -3499.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 13.85 6.57 8.55 3.94 13.73
投资收益(万元) 7663.79 3654.35 -2181.79 -871.32 -8287.89
公允价值变动收益(万元) -1040.49 -49.81 2578.62 886.92 -1275.71
其它收入(万元) 14.83 5.58 15.96 1.69 31.64
收入合计(万元) 6651.98 3616.70 421.35 21.23 -9518.24
管理人报酬(万元) 458.50 231.56 553.31 285.04 731.72
托管费(万元) 76.42 38.59 92.22 47.51 121.95
其它费用(万元) 22.94 11.91 23.79 11.80 24.14
费用合计(万元) 566.82 288.55 673.23 345.19 878.67
利润总额(万元) 6085.16 3328.15 -251.88 -323.96 -10396.91
净利润(万元) 6085.16 3328.15 -251.88 -323.96 -10396.91