我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.52 |
57.01 |
12.99 |
-53.17 |
-7.57 |
| 本期利润(万元) |
59.70 |
202.88 |
184.34 |
-21.94 |
9.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-112.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803.72 |
1152.84 |
1289.38 |
1063.90 |
1092.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
1.02 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-19.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.12 |
235.80 |
555.46 |
402.88 |
368.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
39682.70 |
32459.82 |
37516.19 |
34956.11 |
45550.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
32567.20 |
26128.97 |
30313.34 |
28339.00 |
36929.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
7115.51 |
6330.85 |
7202.86 |
6617.12 |
8620.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.35 |
38.69 |
46.49 |
46.25 |
63.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
6.45 |
7.75 |
7.71 |
10.60 |
| 资产总计(万元) |
41248.25 |
32970.22 |
41323.65 |
36217.47 |
46336.36 |
| 负债合计(万元) |
588.79 |
297.86 |
449.69 |
732.66 |
294.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
40659.46 |
32672.36 |
40873.96 |
35484.81 |
46042.27 |
| 未分配利润(万元) |
218.55 |
-3040.40 |
-4283.14 |
-3499.48 |
1483.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
8.55 |
3.94 |
13.73 |
8.49 |
| 投资收益(万元) |
3654.35 |
-2181.79 |
-871.32 |
-8287.89 |
-6912.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.81 |
2578.62 |
886.92 |
-1275.71 |
1768.99 |
| 其它收入(万元) |
5.58 |
15.96 |
1.69 |
31.64 |
21.77 |
| 收入合计(万元) |
3616.70 |
421.35 |
21.23 |
-9518.24 |
-5113.74 |
| 管理人报酬(万元) |
231.56 |
553.31 |
285.04 |
731.72 |
419.96 |
| 托管费(万元) |
38.59 |
92.22 |
47.51 |
121.95 |
69.99 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.79 |
11.80 |
24.14 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
288.55 |
673.23 |
345.19 |
878.67 |
502.04 |
| 利润总额(万元) |
3328.15 |
-251.88 |
-323.96 |
-10396.91 |
-5615.78 |
| 净利润(万元) |
3328.15 |
-251.88 |
-323.96 |
-10396.91 |
-5615.78 |
