财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.25 |
3.84 |
10.71 |
61.91 |
-53.10 |
| 本期利润(万元) |
167.15 |
-4.65 |
10.27 |
48.67 |
-35.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.04 |
0.02 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.03 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
262.57 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
-30.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1726.72 |
115.65 |
121.24 |
340.59 |
748.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
18.93 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-5.45 |
| 累计净值增长率(%) |
18.39 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
677.51 |
404.53 |
1279.25 |
889.87 |
1195.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
31134.62 |
28865.07 |
33111.55 |
37801.23 |
39682.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
25609.77 |
23420.45 |
27377.88 |
30517.28 |
32567.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
5524.85 |
5444.62 |
5733.66 |
7283.95 |
7115.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.94 |
29.79 |
33.04 |
37.53 |
40.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
4.97 |
5.51 |
6.25 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
34837.85 |
29550.39 |
34595.32 |
38998.22 |
41248.25 |
| 负债合计(万元) |
2782.66 |
216.57 |
381.45 |
879.21 |
588.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
32055.19 |
29333.83 |
34213.87 |
38119.00 |
40659.46 |
| 未分配利润(万元) |
5795.19 |
2048.55 |
-1238.74 |
2903.53 |
218.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
3.30 |
1.89 |
13.85 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
4657.74 |
1614.65 |
-2297.57 |
7663.79 |
3654.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.57 |
527.20 |
588.72 |
-1040.49 |
-49.81 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
5.23 |
0.65 |
14.83 |
5.58 |
| 收入合计(万元) |
5412.06 |
2150.39 |
-1706.31 |
6651.98 |
3616.70 |
| 管理人报酬(万元) |
168.77 |
407.80 |
208.39 |
458.50 |
231.56 |
| 托管费(万元) |
28.13 |
67.97 |
34.73 |
76.42 |
38.59 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.90 |
11.35 |
22.94 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
209.66 |
501.95 |
256.43 |
566.82 |
288.55 |
| 利润总额(万元) |
5202.40 |
1648.44 |
-1962.74 |
6085.16 |
3328.15 |
| 净利润(万元) |
5202.40 |
1648.44 |
-1962.74 |
6085.16 |
3328.15 |
