资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2871.44 13.56%
债券 16822.33 79.43%
银行存款和结算备付金 1435.96 6.78%
其他资产 50.10 0.24%
资产总值:21179.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 12.10 330.22 1.57%
亚虹医药 688176 17.00 248.20 1.18%
澳华内镜 688212 8.36 235.04 1.12%
益丰药房 603939 9.60 223.78 1.06%
药明康德 603259 1.00 167.34 0.80%
立讯精密 002475 3.00 148.29 0.71%
华勤技术 603296 2.00 148.98 0.71%
伊利股份 600887 5.38 146.87 0.70%
阿里巴巴-W 09988 1.40 128.11 0.61%
恺英网络 002517 7.60 121.68 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.61%
科学研究和技术服务业 0.03 1.33%
批发和零售业 0.02 1.06%
非日常生活消费品 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
医疗保健 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 208.30 0.91%
迈为股份 300751 0.59 166.65 0.73%
药明康德 603259 1.31 163.11 0.71%
阿拉丁 688179 5.33 147.65 0.65%
东微半导 688261 1.36 143.16 0.63%
中芯国际 00981 1.70 132.00 0.58%
立讯精密 002475 1.74 122.50 0.54%
恺英网络 002517 7.54 122.53 0.54%
中际旭创 300308 0.08 101.60 0.45%
TCL科技 000100 16.82 97.89 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.14%
科学研究和技术服务业 0.04 1.76%
信息技术 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
批发和零售业 0.01 0.37%
金融业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1114.71 5.30%
24国机K1 10.00 1064.76 5.06%
17西安高新MTN002 10.00 1048.19 4.98%
24豫航空港MTN013 10.00 1033.07 4.91%
25华创C1 10.00 1025.00 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4118.03 19.58%
企业债 3096.68 14.73%
国家债券 1703.97 8.10%
可转债 467.88 2.23%
央行票据 0.00 0.00%