资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2207.66 10.51%
债券 17399.61 82.83%
银行存款和结算备付金 1397.62 6.65%
其他资产 2.37 0.01%
资产总值:21007.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 208.30 0.91%
迈为股份 300751 0.59 166.65 0.73%
药明康德 603259 1.31 163.11 0.71%
阿拉丁 688179 5.33 147.65 0.65%
东微半导 688261 1.36 143.16 0.63%
中芯国际 00981 1.70 132.00 0.58%
恺英网络 002517 7.54 122.53 0.54%
立讯精密 002475 1.74 122.50 0.54%
中际旭创 300308 0.08 101.60 0.45%
TCL科技 000100 16.82 97.89 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.14%
科学研究和技术服务业 0.04 1.76%
信息技术 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
批发和零售业 0.01 0.37%
金融业 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.68 164.81 0.61%
新和成 002001 4.70 162.38 0.60%
恺英网络 002517 9.00 159.30 0.59%
紫金矿业 601899 4.17 136.44 0.50%
华勤技术 603296 1.66 133.02 0.49%
特锐德 300001 3.91 106.35 0.39%
云意电气 300304 8.21 105.83 0.39%
四环医药 00460 88.50 106.27 0.39%
宏达股份 600331 5.69 83.53 0.31%
艾力斯 688578 0.86 82.28 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.43%
科学研究和技术服务业 0.03 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.88%
医疗保健 0.02 0.67%
采矿业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.90 2111.93 9.26%
24国机K1 20.00 2095.27 9.18%
24张江02 20.00 2070.39 9.07%
24豫航空港MTN013 10.00 1051.40 4.61%
17西安高新MTN002 10.00 1044.29 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6189.32 27.13%
金融债券 2779.61 12.18%
国家债券 2111.93 9.26%
可转债 272.45 1.19%
央行票据 0.00 0.00%