资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8427.94 12.19%
债券 57083.48 82.57%
银行存款和结算备付金 3033.03 4.39%
其他资产 585.45 0.85%
资产总值:69129.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 935.64 1.41%
美的集团 000333 6.80 533.80 0.81%
中国移动 00941 6.35 491.07 0.74%
鼎龙股份 300054 15.91 454.55 0.69%
伯特利 603596 6.22 388.44 0.59%
紫金矿业 601899 21.24 384.87 0.58%
翰森制药 03692 16.80 379.84 0.57%
恺英网络 002517 21.25 341.27 0.52%
贵州茅台 600519 0.21 327.81 0.50%
京新药业 002020 22.76 323.65 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 5.94%
通信服务 0.14 2.16%
医疗保健 0.06 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.66%
信息技术 0.04 0.62%
采矿业 0.04 0.58%
批发和零售业 0.04 0.56%
科学研究和技术服务业 0.03 0.46%
日常消费品 0.02 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.83 1478.99 2.00%
贵州茅台 600519 0.72 1097.28 1.48%
中国重汽 000951 54.26 921.33 1.24%
中煤能源 601898 49.98 608.76 0.82%
渝农商行 601077 95.40 577.17 0.78%
邮储银行 601658 94.16 534.83 0.72%
齐鲁银行 601665 91.31 510.42 0.69%
中国石化 600028 75.66 505.41 0.68%
小米集团-W 01810 15.60 498.39 0.67%
福达股份 603166 68.66 499.16 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 8.13%
金融业 0.22 2.98%
通信服务 0.17 2.33%
采矿业 0.13 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.90%
信息技术 0.05 0.67%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.38%
能源 0.02 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 44.70 4508.51 6.81%
24陕西机械MTN001(科创票据) 35.00 3626.42 5.48%
23宝租01 35.00 3552.16 5.37%
浦发转债 30.93 3367.21 5.09%
24国机K1 30.00 3139.47 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17897.54 27.04%
国家债券 9613.96 14.52%
可转债 4259.95 6.44%
金融债券 4119.90 6.22%
央行票据 0.00 0.00%