财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1043.40 706.60 487.24 382.41 1359.48
本期利润(万元) 749.11 620.28 434.83 265.38 1416.85
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.21 0.00 1.57 0.00 3.26
期末可供分配利润(万元) -521.84 0.00 -1212.47 0.00 -2055.50
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.05 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 15365.47 18746.25 24945.64 27557.37 30742.48
期末基金份额净值(元) 0.97 0.98 0.96 0.95 0.94
本期净值增长率(%) 2.88 0.00 1.60 0.00 2.62
累计净值增长率(%) 0.51 0.00 -0.74 0.00 -2.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 519.17 611.49 6209.19 5949.09 4323.85
交易性金融资产(万元) 35843.96 58693.74 81130.92 103158.03 143392.82
其中:股票投资(万元) 6645.25 7286.99 14315.91 17570.39 25190.28
其中:债券投资(万元) 29198.71 51406.75 66815.02 85587.64 118202.54
应付管理人报酬(万元) 30.59 47.87 63.75 85.79 104.25
应付托管费(万元) 6.12 9.57 12.75 17.16 20.85
资产总计(万元) 37853.91 61412.80 89413.80 114179.94 151554.63
负债合计(万元) 2751.64 4418.04 15407.22 12164.37 29481.92
所有者权益合计(万元) 35102.27 56994.76 74006.59 102015.57 122072.72
未分配利润(万元) -880.73 -2236.48 -4192.72 -4565.08 -10634.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.00 24.12 65.60 28.83 146.21
投资收益(万元) 3399.09 1765.64 4973.72 4116.63 -10792.56
公允价值变动收益(万元) -693.12 -151.31 59.87 1323.03 1408.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2739.97 1638.45 5099.19 5468.50 -9237.93
管理人报酬(万元) 545.30 326.62 1003.08 563.06 1338.53
托管费(万元) 109.06 65.32 200.62 112.61 267.71
其它费用(万元) 23.19 11.61 23.69 12.05 24.09
费用合计(万元) 887.53 537.76 1724.70 1041.97 1991.89
利润总额(万元) 1852.44 1100.70 3374.49 4426.52 -11229.82
净利润(万元) 1852.44 1100.70 3374.49 4426.52 -11229.82