资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16077.64 88.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2043.70 11.22%
其他资产 94.03 0.52%
资产总值:18215.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.35 993.05 5.52%
山金国际 000975 26.84 796.61 4.43%
永兴材料 002756 9.89 739.97 4.11%
国城矿业 000688 18.99 738.14 4.10%
北方稀土 600111 14.61 696.60 3.87%
赤峰黄金 600988 13.77 594.18 3.30%
天山铝业 002532 32.20 572.84 3.18%
佳鑫国际资源 03858 6.16 565.11 3.14%
紫金黄金国际 02259 3.46 531.88 2.96%
中国海油 600938 11.61 464.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.66 36.86%
制造业 0.54 30.21%
基础材料 0.26 14.46%
工业 0.07 3.85%
能源 0.07 3.68%
电信服务 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.95 687.68 8.88%
洛阳钼业 603993 34.03 680.60 8.78%
藏格矿业 000408 5.80 489.52 6.32%
中国铝业 601600 32.19 393.36 5.08%
江西铜业股份 00358 9.97 386.21 4.98%
紫金黄金国际 02259 2.88 379.79 4.90%
中国黄金国际 02099 2.56 362.79 4.68%
西部矿业 601168 13.03 360.15 4.65%
招金矿业 01818 12.15 337.34 4.35%
中国宏桥 01378 11.37 334.98 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 32.74%
基础材料 0.23 30.01%
采矿业 0.22 28.96%
电信服务 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%