资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15246.38 86.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.08 8.99%
其他资产 844.91 4.78%
资产总值:17681.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 14.66 1068.42 6.07%
紫金矿业 601899 35.89 902.27 5.13%
中钨高新 000657 9.43 902.64 5.13%
东方钽业 000962 9.61 870.67 4.95%
盛和资源 600392 29.17 868.39 4.94%
洛阳钼业 603993 49.44 867.67 4.93%
华锡有色 600301 13.60 833.95 4.74%
中远海能 01138 51.00 612.61 3.48%
北方稀土 600111 12.26 589.09 3.35%
西部矿业 601168 20.20 548.23 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 34.55%
采矿业 0.44 25.12%
基础材料 0.26 14.77%
能源 0.09 5.35%
工业 0.06 3.48%
信息科技 0.06 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.35 993.05 5.52%
山金国际 000975 26.84 796.61 4.43%
永兴材料 002756 9.89 739.97 4.11%
国城矿业 000688 18.99 738.14 4.10%
北方稀土 600111 14.61 696.60 3.87%
赤峰黄金 600988 13.77 594.18 3.30%
天山铝业 002532 32.20 572.84 3.18%
佳鑫国际资源 03858 6.16 565.11 3.14%
紫金黄金国际 02259 3.46 531.88 2.96%
中国海油 600938 11.61 464.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.66 36.86%
制造业 0.54 30.21%
基础材料 0.26 14.46%
工业 0.07 3.85%
能源 0.07 3.68%
电信服务 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%