我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-544.84 |
437.21 |
-269.58 |
-2731.64 |
-1049.04 |
| 本期利润(万元) |
294.52 |
963.42 |
903.89 |
-2732.28 |
-391.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3137.95 |
0.00 |
-3743.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11562.60 |
11429.29 |
11533.96 |
10953.42 |
12049.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.83 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.17 |
1425.01 |
1798.57 |
4182.11 |
3963.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
11984.39 |
11236.67 |
13157.53 |
18918.24 |
10375.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
11984.39 |
11236.67 |
13157.53 |
18918.24 |
10375.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
12.50 |
19.15 |
29.50 |
31.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.08 |
3.19 |
4.92 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
12983.82 |
12852.18 |
15227.38 |
23201.77 |
26538.49 |
| 负债合计(万元) |
115.13 |
475.16 |
81.01 |
91.45 |
188.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12868.69 |
12377.02 |
15146.37 |
23110.32 |
26350.30 |
| 未分配利润(万元) |
-2630.30 |
-3873.90 |
-3514.29 |
-2076.35 |
1224.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
8.14 |
4.62 |
134.49 |
86.42 |
| 投资收益(万元) |
586.65 |
-2803.29 |
-1031.78 |
-2150.73 |
214.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
596.43 |
10.95 |
-988.59 |
284.37 |
1033.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1186.35 |
-2784.21 |
-2015.75 |
-1731.87 |
1334.51 |
| 管理人报酬(万元) |
75.75 |
241.55 |
153.69 |
269.54 |
87.14 |
| 托管费(万元) |
12.63 |
40.26 |
25.61 |
44.92 |
14.52 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
17.30 |
8.57 |
12.94 |
4.12 |
| 费用合计(万元) |
102.52 |
314.37 |
196.87 |
342.66 |
110.73 |
| 利润总额(万元) |
1083.83 |
-3098.58 |
-2212.62 |
-2074.53 |
1223.78 |
| 净利润(万元) |
1083.83 |
-3098.58 |
-2212.62 |
-2074.53 |
1223.78 |
