长城价值甄选一年持有混合A(013674)_财务情况

长城价值甄选一年持有混合A013674GREAT WALL VALUE SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	457.18	941.48	3636.65	1627.63	703.43
本期利润(万元)	-466.75	78.30	5676.87	3294.57	1625.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.01	0.58	0.33	0.13
加权平均净值利润率(%)	-3.91	0.00	64.89	0.00	17.37
期末可供分配利润(万元)	2673.12	0.00	958.55	0.00	-2361.99
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.20	0.00	-0.21
期末基金资产净值(万元)	12593.72	13034.43	6611.19	7639.19	9676.24
期末基金份额净值(元)	1.46	1.53	1.37	1.22	0.85
本期净值增长率(%)	6.70	0.00	91.16	0.00	19.04
累计净值增长率(%)	46.22	0.00	37.04	0.00	-14.66

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1550.03	624.41	1563.77	1146.29	933.17
交易性金融资产(万元)	15246.38	7185.06	9652.39	9312.97	11984.39
其中：股票投资(万元)	15246.38	7185.06	9632.31	9180.48	11984.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	20.09	132.48	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.73	7.65	10.55	11.12	12.95
应付托管费(万元)	2.95	1.28	1.76	1.85	2.16
资产总计(万元)	17681.36	7928.57	11257.18	10598.28	12983.82
负债合计(万元)	93.84	180.68	428.79	148.92	115.13
所有者权益合计(万元)	17587.52	7747.89	10828.38	10449.36	12868.69
未分配利润(万元)	5441.53	2068.93	-1895.69	-4161.48	-2630.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.06	3.46	1.86	6.76	3.27
投资收益(万元)	635.39	4368.05	863.30	53.53	586.65
公允价值变动收益(万元)	-1420.85	2237.58	1031.37	-491.23	596.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-782.39	6609.09	1896.53	-430.95	1186.35
管理人报酬(万元)	95.93	119.55	62.25	146.78	75.75
托管费(万元)	15.99	19.93	10.37	24.46	12.63
其它费用(万元)	5.30	10.37	7.54	15.39	8.39
费用合计(万元)	134.20	159.52	84.53	197.64	102.52
利润总额(万元)	-916.59	6449.57	1812.00	-628.58	1083.83
净利润(万元)	-916.59	6449.57	1812.00	-628.58	1083.83

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