资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15471.57 91.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1312.99 7.81%
其他资产 33.41 0.20%
资产总值:16817.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.89 1069.16 6.40%
中国黄金国际 02099 5.12 968.68 5.79%
西部矿业 601168 25.06 885.87 5.30%
万国黄金集团 03939 70.10 814.77 4.87%
中远海能 01138 47.00 737.92 4.41%
灵宝黄金 03330 42.08 717.03 4.29%
洛阳钼业 603993 40.09 676.72 4.05%
桐昆股份 601233 29.55 671.67 4.02%
中金黄金 600489 30.10 659.19 3.94%
山金国际 000975 26.84 610.88 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.63 37.88%
基础材料 0.40 24.02%
制造业 0.31 18.62%
工业 0.10 5.89%
能源 0.05 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 14.66 1068.42 6.07%
紫金矿业 601899 35.89 902.27 5.13%
中钨高新 000657 9.43 902.64 5.13%
东方钽业 000962 9.61 870.67 4.95%
盛和资源 600392 29.17 868.39 4.94%
洛阳钼业 603993 49.44 867.67 4.93%
华锡有色 600301 13.60 833.95 4.74%
中远海能 01138 51.00 612.61 3.48%
北方稀土 600111 12.26 589.09 3.35%
西部矿业 601168 20.20 548.23 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 34.55%
采矿业 0.44 25.12%
基础材料 0.26 14.77%
能源 0.09 5.35%
工业 0.06 3.48%
信息科技 0.06 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%