长城价值甄选一年持有混合C(013675)_财务情况

长城价值甄选一年持有混合C013675GREAT WALL VALUE SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	47.08	249.55	575.34	225.49	77.20
本期利润(万元)	-449.84	-214.92	772.70	464.19	186.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.10	0.57	0.34	0.13
加权平均净值利润率(%)	-10.36	0.00	63.92	0.00	16.94
期末可供分配利润(万元)	936.38	0.00	138.89	0.00	-317.22
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.16	0.00	-0.23
期末基金资产净值(万元)	4993.80	4957.25	1136.71	1367.24	1152.15
期末基金份额净值(元)	1.41	1.48	1.33	1.18	0.83
本期净值增长率(%)	6.27	0.00	89.64	0.00	18.56
累计净值增长率(%)	41.35	0.00	33.01	0.00	-16.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1550.03	624.41	1563.77	1146.29	933.17
交易性金融资产(万元)	15246.38	7185.06	9652.39	9312.97	11984.39
其中：股票投资(万元)	15246.38	7185.06	9632.31	9180.48	11984.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	20.09	132.48	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.73	7.65	10.55	11.12	12.95
应付托管费(万元)	2.95	1.28	1.76	1.85	2.16
资产总计(万元)	17681.36	7928.57	11257.18	10598.28	12983.82
负债合计(万元)	93.84	180.68	428.79	148.92	115.13
所有者权益合计(万元)	17587.52	7747.89	10828.38	10449.36	12868.69
未分配利润(万元)	5441.53	2068.93	-1895.69	-4161.48	-2630.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.06	3.46	1.86	6.76	3.27
投资收益(万元)	635.39	4368.05	863.30	53.53	586.65
公允价值变动收益(万元)	-1420.85	2237.58	1031.37	-491.23	596.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-782.39	6609.09	1896.53	-430.95	1186.35
管理人报酬(万元)	95.93	119.55	62.25	146.78	75.75
托管费(万元)	15.99	19.93	10.37	24.46	12.63
其它费用(万元)	5.30	10.37	7.54	15.39	8.39
费用合计(万元)	134.20	159.52	84.53	197.64	102.52
利润总额(万元)	-916.59	6449.57	1812.00	-628.58	1083.83
净利润(万元)	-916.59	6449.57	1812.00	-628.58	1083.83

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