资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 540215.84 78.59%
债券 47225.59 6.87%
银行存款和结算备付金 99268.41 14.44%
其他资产 665.78 0.10%
资产总值:687375.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.00 26110.50 3.81%
贵州茅台 600519 9.50 13775.00 2.01%
中联重科 000157 1490.00 12814.00 1.87%
新宙邦 300037 220.00 12390.40 1.81%
以岭药业 002603 649.90 10944.32 1.60%
长川科技 300604 89.90 10882.40 1.59%
赣锋锂业 002460 139.01 10895.58 1.59%
卫星化学 002648 370.00 10219.40 1.49%
圣泉集团 605589 349.90 10087.62 1.47%
恩捷股份 002812 135.00 9150.30 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.53 60.56%
金融业 4.60 6.72%
科学研究和技术服务业 2.01 2.93%
住宿和餐饮业 1.06 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.37%
采矿业 0.86 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 1.18%
批发和零售业 0.80 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 0.91%
农、林、牧、渔业 0.49 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.67 21547.14 3.35%
中国平安 601318 236.70 16190.28 2.52%
长川科技 300604 140.00 14183.40 2.21%
中际旭创 300308 22.00 13420.00 2.09%
水晶光电 002273 520.00 13062.40 2.03%
贵州茅台 600519 9.00 12394.62 1.93%
中国人寿 601628 270.00 12285.00 1.91%
中联重科 000157 1390.00 11995.70 1.87%
中芯国际 688981 85.00 10440.55 1.62%
中信证券 600030 360.00 10335.60 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.94 54.38%
金融业 9.94 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 5.54%
采矿业 1.68 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 2.32%
科学研究和技术服务业 1.05 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.68 1.07%
住宿和餐饮业 0.42 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 170.00 17091.58 2.49%
25国债23 140.00 14103.20 2.06%
25国债20 119.96 12140.82 1.77%
25国债05 30.00 3014.97 0.44%
26阳光人寿资本补充债01 5.00 496.92 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46350.57 6.76%
金融债券 496.92 0.07%
可转债 378.11 0.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%