资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 486019.86 81.54%
债券 26148.07 4.39%
银行存款和结算备付金 83766.53 14.05%
其他资产 147.72 0.02%
资产总值:596082.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.00 17785.68 2.99%
药明康德 603259 90.00 15060.60 2.53%
工业富联 601138 230.00 13386.00 2.25%
世运电路 603920 280.05 12434.22 2.09%
长川科技 300604 50.00 11989.50 2.02%
圆通速递 600233 650.01 11563.67 1.94%
卫星化学 002648 430.00 11399.30 1.92%
新宙邦 300037 167.89 11168.04 1.88%
中信证券 600030 430.00 11119.80 1.87%
圣邦股份 300661 95.00 10469.95 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.53 58.06%
金融业 5.47 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 4.17%
采矿业 1.89 3.18%
科学研究和技术服务业 1.51 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 2.39%
建筑业 0.74 1.24%
农、林、牧、渔业 0.34 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 78.43 26777.57 3.83%
中际旭创 300308 20.00 25400.00 3.64%
宁德时代 300750 64.60 25388.45 3.63%
兆易创新 603986 30.00 24450.00 3.50%
中信证券 600030 460.00 13215.80 1.89%
新宙邦 300037 140.00 12999.00 1.86%
卫星化学 002648 550.00 12919.50 1.85%
药明康德 603259 100.07 12460.26 1.78%
中富电路 300814 60.00 12270.00 1.76%
纳芯微 688052 42.00 12109.02 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.48 67.95%
金融业 5.17 7.40%
采矿业 1.44 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 1.98%
科学研究和技术服务业 1.25 1.78%
租赁和商务服务业 0.55 0.79%
农、林、牧、渔业 0.29 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 150.00 15180.08 2.55%
25国债23 105.00 10655.30 1.79%
双良转债 2.78 312.68 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25835.38 4.34%
可转债 312.68 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%