资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 577647.90 82.50%
债券 26091.27 3.73%
银行存款和结算备付金 95726.11 13.67%
其他资产 675.96 0.10%
资产总值:700141.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 78.43 26777.57 3.83%
中际旭创 300308 20.00 25400.00 3.64%
宁德时代 300750 64.60 25388.45 3.63%
兆易创新 603986 30.00 24450.00 3.50%
中信证券 600030 460.00 13215.80 1.89%
新宙邦 300037 140.00 12999.00 1.86%
卫星化学 002648 550.00 12919.50 1.85%
药明康德 603259 100.07 12460.26 1.78%
中富电路 300814 60.00 12270.00 1.76%
纳芯微 688052 42.00 12109.02 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.48 67.95%
金融业 5.17 7.40%
采矿业 1.44 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 1.98%
科学研究和技术服务业 1.25 1.78%
租赁和商务服务业 0.55 0.79%
农、林、牧、渔业 0.29 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.00 26110.50 3.81%
贵州茅台 600519 9.50 13775.00 2.01%
中联重科 000157 1490.00 12814.00 1.87%
新宙邦 300037 220.00 12390.40 1.81%
以岭药业 002603 649.90 10944.32 1.60%
赣锋锂业 002460 139.01 10895.58 1.59%
长川科技 300604 89.90 10882.40 1.59%
卫星化学 002648 370.00 10219.40 1.49%
圣泉集团 605589 349.90 10087.62 1.47%
恩捷股份 002812 135.00 9150.30 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.53 60.56%
金融业 4.60 6.72%
科学研究和技术服务业 2.01 2.93%
住宿和餐饮业 1.06 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.37%
采矿业 0.86 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 1.18%
批发和零售业 0.80 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 0.91%
农、林、牧、渔业 0.49 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 150.00 15140.66 2.17%
25国债23 105.00 10621.40 1.52%
双良转债 2.78 329.21 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25762.06 3.69%
可转债 329.21 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%