资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 540499.83 83.04%
债券 14716.58 2.26%
银行存款和结算备付金 94160.46 14.47%
其他资产 1528.27 0.23%
资产总值:650905.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.67 21547.14 3.35%
中国平安 601318 236.70 16190.28 2.52%
长川科技 300604 140.00 14183.40 2.21%
中际旭创 300308 22.00 13420.00 2.09%
水晶光电 002273 520.00 13062.40 2.03%
贵州茅台 600519 9.00 12394.62 1.93%
中国人寿 601628 270.00 12285.00 1.91%
中联重科 000157 1390.00 11995.70 1.87%
中芯国际 688981 85.00 10440.55 1.62%
中信证券 600030 360.00 10335.60 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.94 54.38%
金融业 9.94 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 5.54%
采矿业 1.68 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 2.32%
科学研究和技术服务业 1.05 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.68 1.07%
住宿和餐饮业 0.42 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.00 22110.00 3.99%
长川科技 300604 170.00 16935.40 3.05%
水晶光电 002273 500.00 13220.00 2.38%
中国人寿 601628 305.00 12090.20 2.18%
中芯国际 688981 80.00 11210.40 2.02%
双良节能 600481 1750.00 10587.50 1.91%
中际旭创 300308 26.00 10495.68 1.89%
中天科技 600522 520.00 9838.40 1.77%
以岭药业 002603 595.00 9454.61 1.70%
寒武纪 688256 7.00 9275.00 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.23 59.91%
金融业 4.48 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.34 7.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.78 3.22%
科学研究和技术服务业 1.16 2.09%
采矿业 1.10 1.99%
批发和零售业 0.32 0.57%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.42%
住宿和餐饮业 0.23 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 140.00 14355.96 2.23%
双良转债 2.78 360.61 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14355.96 2.23%
可转债 360.61 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%