财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27926.53 |
15224.65 |
35089.76 |
19053.62 |
2228.01 |
| 本期利润(万元) |
49457.72 |
-1933.64 |
37117.58 |
27914.48 |
2157.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
0.15 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.36 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42501.47 |
0.00 |
53531.87 |
0.00 |
1672.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311830.23 |
329623.76 |
217861.00 |
151608.02 |
74954.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
19.68 |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
57.52 |
0.00 |
31.62 |
0.00 |
-1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95726.11 |
94160.46 |
75147.97 |
93582.86 |
88207.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
603739.17 |
555216.41 |
469786.89 |
542138.84 |
499425.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
577647.90 |
540499.83 |
455248.72 |
526308.07 |
476644.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
26091.27 |
14716.58 |
14538.18 |
15830.77 |
22780.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
645.26 |
580.62 |
527.43 |
668.78 |
574.87 |
| 应付托管费(万元) |
107.54 |
96.77 |
87.91 |
111.46 |
95.81 |
| 资产总计(万元) |
700141.24 |
650905.13 |
544951.06 |
637637.98 |
589177.78 |
| 负债合计(万元) |
1485.37 |
8341.35 |
5314.50 |
6124.19 |
1391.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
698655.86 |
642563.78 |
539636.57 |
631513.79 |
587786.14 |
| 未分配利润(万元) |
174044.59 |
186550.10 |
24739.50 |
21991.22 |
-51450.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.67 |
183.73 |
97.80 |
244.98 |
119.93 |
| 投资收益(万元) |
63767.31 |
163761.94 |
19550.90 |
48890.46 |
-897.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55391.06 |
20858.07 |
4184.81 |
26793.12 |
-627.83 |
| 其它收入(万元) |
252.47 |
644.28 |
160.33 |
470.43 |
146.57 |
| 收入合计(万元) |
119525.52 |
185448.02 |
23993.84 |
76398.99 |
-1258.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4067.39 |
6955.56 |
3656.84 |
7109.01 |
3453.39 |
| 托管费(万元) |
677.90 |
1159.26 |
609.47 |
1184.84 |
575.57 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.51 |
13.56 |
25.78 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
5714.56 |
8853.61 |
4583.04 |
9043.28 |
4422.17 |
| 利润总额(万元) |
113810.96 |
176594.41 |
19410.80 |
67355.71 |
-5681.16 |
| 净利润(万元) |
113810.96 |
176594.41 |
19410.80 |
67355.71 |
-5681.16 |
