我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1618.72 |
-1591.72 |
-4278.32 |
-13912.38 |
-3709.45 |
| 本期利润(万元) |
18130.65 |
-746.35 |
1229.72 |
-12451.11 |
-9065.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9469.60 |
0.00 |
-9821.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135360.56 |
100649.95 |
138073.95 |
129425.36 |
149876.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88207.39 |
78796.02 |
31336.93 |
26251.81 |
43721.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
499425.29 |
483698.30 |
556698.75 |
537157.93 |
479323.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
476644.83 |
483405.10 |
556698.75 |
510838.38 |
471186.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
22780.47 |
293.20 |
0.00 |
26319.55 |
8137.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
574.87 |
569.35 |
759.20 |
742.94 |
577.64 |
| 应付托管费(万元) |
95.81 |
94.89 |
126.53 |
123.82 |
96.27 |
| 资产总计(万元) |
589177.78 |
562516.10 |
639031.83 |
594415.87 |
525752.95 |
| 负债合计(万元) |
1391.64 |
2902.75 |
2672.41 |
5253.40 |
15844.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
587786.14 |
559613.35 |
636359.42 |
589162.47 |
509908.48 |
| 未分配利润(万元) |
-51450.54 |
-40506.00 |
13384.25 |
25619.07 |
76085.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.93 |
248.63 |
123.17 |
215.38 |
112.47 |
| 投资收益(万元) |
-897.66 |
-45877.59 |
335.77 |
-59872.88 |
-48107.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-627.83 |
6550.53 |
13127.70 |
-20427.35 |
29835.61 |
| 其它收入(万元) |
146.57 |
200.00 |
136.83 |
317.51 |
30.03 |
| 收入合计(万元) |
-1258.99 |
-38878.44 |
13723.46 |
-79767.34 |
-18129.67 |
| 管理人报酬(万元) |
3453.39 |
8509.87 |
4474.18 |
7372.88 |
3025.75 |
| 托管费(万元) |
575.57 |
1418.31 |
745.70 |
1228.81 |
504.29 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
26.10 |
13.56 |
26.55 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
4422.17 |
10858.99 |
5687.79 |
9102.91 |
3668.93 |
| 利润总额(万元) |
-5681.16 |
-49737.43 |
8035.67 |
-88870.25 |
-21798.59 |
| 净利润(万元) |
-5681.16 |
-49737.43 |
8035.67 |
-88870.25 |
-21798.59 |
