资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57412.23 91.57%
债券 1365.23 2.18%
银行存款和结算备付金 3536.57 5.64%
其他资产 380.39 0.61%
资产总值:62694.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.68 5873.33 9.48%
东山精密 002384 22.24 5834.66 9.41%
源杰科技 688498 3.05 5758.34 9.29%
永鼎股份 600105 75.28 5079.89 8.20%
芯源微 688037 11.09 4868.80 7.85%
长芯博创 300548 17.38 4831.64 7.80%
东材科技 601208 51.09 3616.66 5.83%
菲利华 300395 25.45 3403.43 5.49%
和林微纳 688661 20.88 3320.03 5.36%
德福科技 301511 19.78 2844.88 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 90.31%
科学研究和技术服务业 0.14 2.21%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 9.75 1633.32 8.81%
源杰科技 688498 1.61 1621.17 8.74%
伟测科技 688372 10.73 1371.93 7.40%
新易盛 300502 3.07 1359.52 7.33%
中微公司 688012 4.00 1225.67 6.61%
长芯博创 300548 7.42 1136.37 6.13%
延江股份 300658 49.14 1129.24 6.09%
永鼎股份 600105 40.39 1120.42 6.04%
东山精密 002384 10.25 1058.83 5.71%
和林微纳 688661 13.79 1017.20 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 81.53%
科学研究和技术服务业 0.14 7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.81%
批发和零售业 0.05 2.74%
采矿业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.80 789.85 1.27%
25国债19 4.20 424.41 0.68%
26国债01 1.50 150.97 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1365.23 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%