我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.95 |
-246.11 |
-527.42 |
93.27 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
51.29 |
-926.85 |
-441.12 |
359.24 |
-0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.16 |
-0.07 |
0.31 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.26 |
0.00 |
998.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3148.82 |
4948.50 |
7073.60 |
7740.35 |
12.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.09 |
1.15 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1067.15 |
1899.81 |
1084.40 |
745.08 |
2004.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
15755.79 |
20061.99 |
14161.15 |
23714.80 |
28644.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15755.79 |
20061.99 |
14161.15 |
22026.75 |
28644.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1688.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
19.75 |
19.12 |
32.90 |
33.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.29 |
3.19 |
5.48 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
17048.51 |
23512.20 |
15428.92 |
25566.67 |
30798.03 |
| 负债合计(万元) |
63.99 |
818.35 |
220.47 |
149.52 |
1304.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
16984.52 |
22693.85 |
15208.46 |
25417.16 |
29494.01 |
| 未分配利润(万元) |
636.87 |
3012.99 |
1240.66 |
2653.32 |
4272.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
4.88 |
2.35 |
6.18 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
-582.61 |
579.38 |
776.78 |
1345.65 |
810.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1600.93 |
722.74 |
-581.66 |
-1347.99 |
377.47 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
16.87 |
13.87 |
113.52 |
32.52 |
| 收入合计(万元) |
-2176.92 |
1323.87 |
211.33 |
117.36 |
1223.57 |
| 管理人报酬(万元) |
115.34 |
246.29 |
148.45 |
385.00 |
165.75 |
| 托管费(万元) |
19.22 |
41.05 |
24.74 |
64.17 |
27.63 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.90 |
11.61 |
20.60 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
155.87 |
311.78 |
188.41 |
488.52 |
209.69 |
| 利润总额(万元) |
-2332.79 |
1012.08 |
22.93 |
-371.16 |
1013.89 |
| 净利润(万元) |
-2332.79 |
1012.08 |
22.93 |
-371.16 |
1013.89 |
