我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2095.18 43.87%
债券 2228.23 46.66%
银行存款和结算备付金 448.99 9.40%
其他资产 3.03 0.06%
资产总值:4775.43万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 4.64 170.38 3.78%
德业股份 605117 1.86 167.44 3.71%
益方生物 688382 13.87 139.37 3.09%
麦澜德 688273 5.84 138.38 3.07%
博迈科 603727 10.12 134.60 2.98%
华鲁恒升 600426 5.03 131.58 2.92%
泽璟制药 688266 2.43 130.96 2.90%
永兴材料 002756 2.73 130.30 2.89%
首药控股 688197 2.35 125.15 2.77%
海格通信 002465 10.51 117.19 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 41.92%
采矿业 0.01 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 5.03 138.78 2.94%
海格通信 002465 10.51 135.05 2.86%
恒玄科技 688608 0.85 131.55 2.78%
泽璟制药 688266 2.43 128.62 2.72%
宝通科技 300031 6.78 125.70 2.66%
中国铝业 601600 21.95 123.80 2.62%
同花顺 300033 0.79 123.93 2.62%
麦澜德 688273 3.65 121.51 2.57%
德科立 688205 2.44 120.81 2.56%
中矿资源 002738 3.23 120.51 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.62%
金融业 0.01 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.33%
科学研究和技术服务业 0.01 2.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 10.00 1039.43 23.05%
浦发转债 3.50 381.49 8.46%
23国债18 3.00 304.35 6.75%
23国债24 1.80 182.40 4.04%
上银转债 1.00 110.92 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039.43 23.05%
国家债券 603.18 13.37%
可转债 585.62 12.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%