我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.08 |
-306.92 |
-105.03 |
-90.39 |
-23.09 |
| 本期利润(万元) |
-47.48 |
-319.13 |
-176.11 |
-86.09 |
-1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-416.32 |
0.00 |
-176.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1369.61 |
1429.05 |
1501.41 |
1510.21 |
603.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.77 |
0.81 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.99 |
12.54 |
15.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3788.56 |
5611.15 |
4487.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2225.84 |
2663.55 |
1510.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1562.72 |
2947.60 |
2976.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.53 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
4802.33 |
5886.50 |
4642.57 |
| 负债合计(万元) |
78.02 |
146.39 |
61.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4724.31 |
5740.12 |
4580.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1395.95 |
-649.11 |
-257.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
1.78 |
51.87 |
| 投资收益(万元) |
-1043.62 |
-319.73 |
-174.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.08 |
34.16 |
-79.51 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
2.56 |
7.33 |
| 收入合计(万元) |
-1070.47 |
-281.23 |
-194.63 |
| 管理人报酬(万元) |
29.64 |
13.89 |
31.82 |
| 托管费(万元) |
9.88 |
4.63 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
3.84 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
58.89 |
28.33 |
62.32 |
| 利润总额(万元) |
-1129.36 |
-309.57 |
-256.95 |
| 净利润(万元) |
-1129.36 |
-309.57 |
-256.95 |
