我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -75.08 -306.92 -105.03 -90.39 -23.09
本期利润(万元) -47.48 -319.13 -176.11 -86.09 -1.28
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.20 -0.09 -0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.71 0.00 -7.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -416.32 0.00 -176.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1369.61 1429.05 1501.41 1510.21 603.40
期末基金份额净值(元) 0.75 0.77 0.81 0.90 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -18.31 0.00 -5.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.56 0.00 -9.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13.99 12.54 15.12
交易性金融资产(万元) 3788.56 5611.15 4487.07
其中:股票投资(万元) 2225.84 2663.55 1510.84
其中:债券投资(万元) 1562.72 2947.60 2976.23
应付管理人报酬(万元) 2.43 2.53 2.38
应付托管费(万元) 0.81 0.84 0.79
资产总计(万元) 4802.33 5886.50 4642.57
负债合计(万元) 78.02 146.39 61.74
所有者权益合计(万元) 4724.31 5740.12 4580.83
未分配利润(万元) -1395.95 -649.11 -257.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.65 1.78 51.87
投资收益(万元) -1043.62 -319.73 -174.32
公允价值变动收益(万元) -33.08 34.16 -79.51
其它收入(万元) 2.59 2.56 7.33
收入合计(万元) -1070.47 -281.23 -194.63
管理人报酬(万元) 29.64 13.89 31.82
托管费(万元) 9.88 4.63 10.61
其它费用(万元) 7.72 3.84 5.56
费用合计(万元) 58.89 28.33 62.32
利润总额(万元) -1129.36 -309.57 -256.95
净利润(万元) -1129.36 -309.57 -256.95