资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15025.86 82.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3191.73 17.42%
其他资产 101.86 0.56%
资产总值:18319.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 58.36 1306.20 7.17%
极兔速递-W 01519 96.48 910.64 5.00%
安琪酵母 600298 20.60 901.04 4.94%
TCL电子 01070 93.50 876.60 4.81%
安井食品 603345 9.29 736.51 4.04%
泡泡玛特 09992 4.30 729.66 4.00%
春风动力 603129 2.48 691.13 3.79%
锅圈 02517 184.76 597.43 3.28%
隆鑫通用 603766 35.33 569.17 3.12%
老铺黄金 06181 1.01 563.77 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 41.31%
非日常生活消费品 0.43 23.46%
日常消费品 0.13 7.29%
工业 0.09 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.01%
医疗保健 0.03 1.87%
租赁和商务服务业 0.03 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.40 1316.30 6.42%
古茗 01364 58.36 1188.18 5.80%
潮宏基 002345 79.64 1138.06 5.55%
安克创新 300866 6.66 810.84 3.96%
零跑汽车 09863 13.20 799.84 3.90%
安琪酵母 600298 18.53 732.86 3.58%
极兔速递-W 01519 81.78 730.21 3.56%
若羽臣 003010 16.90 726.78 3.55%
TCL电子 01070 75.80 726.64 3.54%
百亚股份 003006 25.25 666.35 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 38.94%
非日常生活消费品 0.48 23.54%
日常消费品 0.10 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.56%
工业 0.07 3.56%
批发和零售业 0.06 3.02%
原材料 0.05 2.55%
医疗保健 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 303.81 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.81 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%