我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5738.89 79.56%
债券 300.76 4.17%
银行存款和结算备付金 922.32 12.79%
其他资产 251.12 3.48%
资产总值:7213.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润本股份 603193 20.49 480.29 6.68%
时代天使 06699 6.18 420.77 5.86%
泡泡玛特 09992 8.44 405.29 5.64%
百亚股份 003006 14.21 379.26 5.28%
安克创新 300866 4.42 370.75 5.16%
健盛集团 603558 27.11 290.35 4.04%
华帝股份 002035 36.12 288.60 4.02%
口子窖 603589 5.51 264.20 3.68%
雅迪控股 01585 20.40 254.24 3.54%
涪陵榨菜 002507 15.42 241.17 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.52%
非日常生活消费品 0.11 15.94%
医疗保健 0.08 11.48%
房地产 0.01 1.93%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.62 405.65 6.23%
开润股份 300577 15.44 321.62 4.94%
时代天使 06699 6.18 320.09 4.92%
石头科技 688169 0.80 312.67 4.80%
润本股份 603193 16.86 310.06 4.76%
安克创新 300866 3.89 277.08 4.26%
百亚股份 003006 10.53 249.56 3.83%
健盛集团 603558 24.26 241.39 3.71%
TCL电子 01070 41.20 237.65 3.65%
匠心家居 301061 4.86 228.41 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 52.05%
非日常生活消费品 0.13 19.92%
医疗保健 0.04 6.33%
通信服务 0.01 1.04%
卫生和社会工作 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 300.76 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 300.76 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%