我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.01 |
-0.61 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-38.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.24 |
1193.32 |
1197.54 |
221.12 |
576.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5623.20 |
5641.83 |
6762.72 |
9115.10 |
16703.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5227.11 |
5249.79 |
6226.79 |
8576.64 |
15876.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.09 |
392.04 |
535.93 |
538.47 |
826.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
6.65 |
9.86 |
11.80 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.11 |
1.64 |
1.97 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
6560.59 |
6850.30 |
7966.38 |
9348.96 |
17354.45 |
| 负债合计(万元) |
51.65 |
287.45 |
24.97 |
46.24 |
82.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6508.94 |
6562.85 |
7941.41 |
9302.72 |
17272.35 |
| 未分配利润(万元) |
1413.62 |
1340.55 |
2568.59 |
3770.63 |
8263.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
6.39 |
2.39 |
5.80 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-1326.56 |
-1827.86 |
-1190.21 |
-4607.95 |
-2940.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1476.51 |
-312.54 |
169.15 |
1161.73 |
1807.18 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.08 |
0.76 |
4.86 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
153.58 |
-2132.93 |
-1017.92 |
-3435.56 |
-1128.13 |
| 管理人报酬(万元) |
38.97 |
114.00 |
66.27 |
208.61 |
119.67 |
| 托管费(万元) |
6.50 |
19.00 |
11.04 |
34.77 |
19.95 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
14.83 |
7.39 |
18.81 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
53.01 |
148.00 |
84.76 |
278.00 |
161.36 |
| 利润总额(万元) |
100.57 |
-2280.93 |
-1102.68 |
-3713.56 |
-1289.49 |
| 净利润(万元) |
100.57 |
-2280.93 |
-1102.68 |
-3713.56 |
-1289.49 |
