资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2905.61 20.80%
债券 9707.39 69.49%
银行存款和结算备付金 1309.07 9.37%
其他资产 47.86 0.34%
资产总值:13969.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 10.89 99.10 0.73%
招商银行 600036 2.21 91.18 0.67%
江苏银行 600919 7.27 90.00 0.66%
上港集团 600018 15.87 86.49 0.64%
上海银行 601229 8.85 86.29 0.64%
中国移动 600941 0.89 85.26 0.63%
伊利股份 600887 3.12 85.18 0.63%
中国中车 601766 13.83 85.61 0.63%
兴业银行 601166 4.71 85.02 0.63%
长江电力 600900 2.96 84.48 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.39%
金融业 0.08 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
建筑业 0.01 0.58%
采矿业 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 2.26 60.59 0.44%
格力电器 000651 1.58 59.25 0.43%
海尔智家 600690 2.87 58.58 0.42%
长江电力 600900 2.17 57.44 0.41%
伊利股份 600887 2.36 56.55 0.41%
华夏银行 600015 8.59 54.89 0.40%
上海银行 601229 6.40 55.55 0.40%
美的集团 000333 0.74 55.89 0.40%
上港集团 600018 11.79 55.65 0.40%
招商银行 600036 1.54 54.67 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.93%
金融业 0.05 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
建筑业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 15.85 1746.22 12.89%
26国债10 16.00 1616.40 11.94%
26国债05 16.00 1613.24 11.91%
26国债09 16.00 1606.59 11.86%
26特国02 12.00 1229.26 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7811.70 57.68%
可转债 1895.69 14.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%