财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)_资产配置

财通资管瑞享12个月定开混合C015817CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2326.46	16.27%
债券	10360.04	72.44%
银行存款和结算备付金	1613.00	11.28%
其他资产	2.27	0.02%

资产总值：14301.77万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	9.18	67.20	0.52%
中国中车	601766	10.54	66.82	0.52%
中信银行	601998	8.14	67.56	0.52%
杭州银行	600926	3.91	65.49	0.51%
上海银行	601229	6.62	65.60	0.51%
大秦铁路	601006	12.28	65.82	0.51%
伊利股份	600887	2.48	65.35	0.50%
兴业银行	601166	3.45	64.93	0.50%
中国建筑	601668	13.00	65.13	0.50%
南京银行	601009	5.67	64.58	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.23%
金融业	0.06	4.97%
采矿业	0.02	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	12.84	79.35	0.62%
招商银行	600036	1.84	77.46	0.61%
中国神华	601088	1.91	77.36	0.61%
中信银行	601998	10.11	77.85	0.61%
华夏银行	600015	11.08	76.12	0.60%
杭州银行	600926	5.01	76.55	0.60%
伊利股份	600887	2.65	75.79	0.60%
国信证券	002736	5.82	76.36	0.60%
中国移动	600941	0.76	76.80	0.60%
上海银行	601229	7.56	76.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.23%
金融业	0.08	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.97%
采矿业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.27	92.28	0.73%
中国神华	601088	2.39	92.02	0.73%
国信证券	002736	6.36	86.05	0.68%
伊利股份	600887	3.11	84.84	0.67%
长江电力	600900	3.06	83.39	0.66%
邮储银行	601658	14.53	83.55	0.66%
上港集团	600018	15.04	81.97	0.65%
中国建筑	601668	15.14	82.51	0.65%
中国平安	601318	1.45	79.91	0.63%
中国石油	601857	9.92	79.96	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.28%
金融业	0.08	6.35%
采矿业	0.03	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.83	33.65	0.29%
国信证券	002736	2.92	33.64	0.29%
中国建筑	601668	5.65	32.60	0.28%
美的集团	000333	0.45	32.49	0.28%
上港集团	600018	5.72	32.66	0.28%
伊利股份	600887	1.17	32.62	0.28%
中国石化	600028	5.78	32.60	0.28%
大秦铁路	601006	4.96	32.74	0.28%
建设银行	601939	3.46	32.66	0.28%
华夏银行	600015	4.17	32.98	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.12%
金融业	0.03	2.75%
采矿业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	20.00	2021.02	15.60%
25国债19	20.00	2015.10	15.56%
25国债24	20.00	2010.77	15.52%
26国债01	20.00	2005.28	15.48%
25国债23	18.00	1813.27	14.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9865.45	76.16%
可转债	494.59	3.82%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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