我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.77 |
0.28 |
0.83 |
0.11 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.10 |
1.04 |
0.74 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
26.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114.27 |
115.38 |
115.31 |
114.57 |
1.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5119.99 |
2419.12 |
435.41 |
2509.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
172816.67 |
142362.00 |
37669.71 |
24179.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4768.48 |
496.69 |
671.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
172816.67 |
137593.52 |
37173.02 |
23507.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.82 |
65.92 |
26.83 |
9.73 |
| 应付托管费(万元) |
24.56 |
16.48 |
6.71 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
179518.96 |
145647.62 |
38112.72 |
31416.47 |
| 负债合计(万元) |
34233.29 |
866.26 |
6609.12 |
83.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
145285.67 |
144781.35 |
31503.60 |
31332.76 |
| 未分配利润(万元) |
35480.00 |
34975.68 |
6915.42 |
6744.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.98 |
28.88 |
12.02 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
2467.40 |
1021.19 |
1046.68 |
186.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.14 |
428.07 |
-318.34 |
-27.87 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
3753.58 |
1479.19 |
741.43 |
167.05 |
| 管理人报酬(万元) |
929.98 |
198.48 |
182.86 |
23.40 |
| 托管费(万元) |
201.89 |
49.62 |
45.71 |
5.85 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
10.63 |
17.18 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
2218.69 |
448.62 |
457.74 |
54.21 |
| 利润总额(万元) |
1534.89 |
1030.57 |
283.68 |
112.84 |
| 净利润(万元) |
1534.89 |
1030.57 |
283.68 |
112.84 |
