财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.29 |
23.80 |
122.89 |
38.55 |
62.50 |
| 本期利润(万元) |
33.19 |
13.78 |
107.24 |
53.38 |
45.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.10 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2282.41 |
0.00 |
248.71 |
0.00 |
188.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6232.77 |
757.06 |
743.28 |
734.42 |
681.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
25.12 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
11.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4896.79 |
643.08 |
572.88 |
249.25 |
290.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
13414.14 |
12551.93 |
10078.07 |
40362.33 |
26268.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1893.14 |
3078.45 |
1238.72 |
5155.92 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11520.99 |
9473.48 |
8839.35 |
35206.41 |
26268.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
10.74 |
12.92 |
22.23 |
53.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.15 |
2.58 |
4.45 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
18565.78 |
13667.89 |
12518.84 |
41081.88 |
26863.60 |
| 负债合计(万元) |
4712.61 |
930.19 |
808.83 |
14804.59 |
1120.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
13853.17 |
12737.70 |
11710.01 |
26277.29 |
25743.21 |
| 未分配利润(万元) |
4932.23 |
4242.82 |
3215.13 |
6867.74 |
6333.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.27 |
33.95 |
30.61 |
111.70 |
107.04 |
| 投资收益(万元) |
645.19 |
1933.82 |
809.28 |
2772.55 |
1901.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-207.04 |
-85.91 |
-118.26 |
-787.86 |
-802.71 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.62 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
456.45 |
1881.90 |
721.68 |
2097.01 |
1206.79 |
| 管理人报酬(万元) |
66.49 |
184.58 |
121.77 |
780.27 |
650.16 |
| 托管费(万元) |
13.30 |
36.92 |
24.35 |
156.05 |
130.03 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.19 |
9.83 |
21.10 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
136.75 |
456.28 |
323.75 |
1925.50 |
1569.37 |
| 利润总额(万元) |
319.70 |
1425.62 |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
| 净利润(万元) |
319.70 |
1425.62 |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
