资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3995.65 78.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 274.88 5.42%
其他资产 802.12 15.81%
资产总值:5072.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 1.04 297.62 5.92%
罗博特科 300757 0.49 261.42 5.20%
北方华创 002371 0.41 252.55 5.03%
寒武纪 688256 0.22 225.51 4.49%
深南电路 002916 0.45 167.85 3.34%
海光信息 688041 0.73 166.13 3.31%
科伦药业 002422 3.98 162.58 3.24%
宁德时代 300750 0.52 151.38 3.01%
蔚蓝锂芯 002245 9.10 147.06 2.93%
新泉股份 603179 3.58 144.92 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.96%
医疗保健 0.01 2.40%
信息技术 0.01 1.55%
日常消费品 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风华高科 000636 4.65 335.92 5.34%
北方华创 002371 0.35 309.60 4.92%
中际旭创 300308 0.24 304.80 4.85%
盛科通信 688702 0.76 296.39 4.71%
罗博特科 300757 0.46 284.74 4.53%
海光信息 688041 0.72 267.80 4.26%
兆易创新 603986 0.31 252.65 4.02%
深南电路 002916 0.54 247.27 3.93%
鹏辉能源 300438 2.85 236.12 3.75%
江丰电子 300666 0.64 235.90 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 73.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.22%
医疗保健 0.02 2.64%
信息技术 0.01 1.85%
日常消费品 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%