资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5670.24 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 611.90 9.70%
其他资产 25.99 0.41%
资产总值:6308.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风华高科 000636 4.65 335.92 5.34%
北方华创 002371 0.35 309.60 4.92%
中际旭创 300308 0.24 304.80 4.85%
盛科通信 688702 0.76 296.39 4.71%
罗博特科 300757 0.46 284.74 4.53%
海光信息 688041 0.72 267.80 4.26%
兆易创新 603986 0.31 252.65 4.02%
深南电路 002916 0.54 247.27 3.93%
鹏辉能源 300438 2.85 236.12 3.75%
江丰电子 300666 0.64 235.90 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 73.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.22%
医疗保健 0.02 2.64%
信息技术 0.01 1.85%
日常消费品 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 13.41 325.06 6.66%
盛科通信 688702 1.22 203.59 4.17%
微创机器人-B 02252 8.55 190.54 3.90%
中际旭创 300308 0.32 182.21 3.73%
罗博特科 300757 0.44 167.47 3.43%
寒武纪 688256 0.17 167.11 3.42%
深南电路 002916 0.67 147.07 3.01%
鼎龙股份 300054 2.92 143.96 2.95%
兆易创新 603986 0.59 140.48 2.88%
爱康医疗 01789 24.20 132.05 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 65.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.57%
医疗保健 0.03 6.61%
非日常生活消费品 0.01 1.98%
日常消费品 0.01 1.67%
批发和零售业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%