我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.00 |
-984.31 |
-795.61 |
-1656.90 |
-272.45 |
| 本期利润(万元) |
970.48 |
-677.14 |
-399.54 |
-1474.47 |
-1369.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2766.17 |
0.00 |
-2221.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9538.95 |
8944.02 |
9571.68 |
10312.77 |
10614.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.79 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2032.85 |
2317.50 |
2979.07 |
1634.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11727.81 |
14211.09 |
17841.99 |
14704.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
11727.81 |
14211.09 |
17841.99 |
14704.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.73 |
16.72 |
26.01 |
30.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.79 |
4.34 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
13761.27 |
16528.59 |
20821.09 |
23664.76 |
| 负债合计(万元) |
31.72 |
40.82 |
43.62 |
45.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13729.55 |
16487.78 |
20777.47 |
23619.61 |
| 未分配利润(万元) |
-4186.43 |
-3596.53 |
-1940.72 |
-1785.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
15.31 |
8.53 |
25.58 |
| 投资收益(万元) |
-1437.15 |
-2416.01 |
-1700.08 |
-808.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
424.83 |
333.49 |
1576.69 |
-889.25 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.14 |
1.12 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
-1008.61 |
-2066.07 |
-113.74 |
-1669.75 |
| 管理人报酬(万元) |
86.51 |
283.58 |
167.30 |
193.83 |
| 托管费(万元) |
14.42 |
47.26 |
27.88 |
32.30 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.97 |
9.92 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
121.08 |
382.80 |
223.13 |
253.92 |
| 利润总额(万元) |
-1129.69 |
-2448.88 |
-336.87 |
-1923.67 |
| 净利润(万元) |
-1129.69 |
-2448.88 |
-336.87 |
-1923.67 |
