长盛匠心研究混合A(014885)_财务情况

长盛匠心研究混合A014885CHANGSHENG INGENUITY RESEARCH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1083.82	526.61	2647.73	1214.81	1011.17
本期利润(万元)	1795.41	-61.04	2208.54	1523.95	1223.31
加权平均份额本期利润(元)	0.58	-0.02	0.29	0.25	0.12
加权平均净值利润率(%)	42.83	0.00	28.71	0.00	12.99
期末可供分配利润(万元)	1419.35	0.00	725.96	0.00	-850.50
期末可供分配份额利润(元)	0.56	0.00	0.18	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	4605.90	3488.05	4691.43	6346.32	8887.02
期末基金份额净值(元)	1.81	1.14	1.18	1.29	1.03
本期净值增长率(%)	53.21	0.00	30.18	0.00	13.84
累计净值增长率(%)	81.26	0.00	18.31	0.00	3.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	611.90	949.78	1707.76	1804.42	2032.85
交易性金融资产(万元)	5670.24	5525.75	11521.82	12755.15	11727.81
其中：股票投资(万元)	5670.24	5525.75	11515.42	12755.15	11727.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.72	6.39	13.14	14.85	13.73
应付托管费(万元)	0.95	1.06	2.19	2.47	2.29
资产总计(万元)	6308.13	6475.54	13230.62	14559.58	13761.27
负债合计(万元)	17.36	156.93	204.52	44.15	31.72
所有者权益合计(万元)	6290.77	6318.61	13026.10	14515.44	13729.55
未分配利润(万元)	2805.24	958.43	388.03	-1511.64	-4186.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.22	3.82	3.13	7.12	3.65
投资收益(万元)	1544.42	4090.20	1624.05	-779.89	-1437.15
公允价值变动收益(万元)	977.24	-546.07	339.27	2180.88	424.83
其它收入(万元)	0.32	1.26	0.10	0.14	0.05
收入合计(万元)	2522.19	3549.21	1966.55	1408.25	-1008.61
管理人报酬(万元)	34.51	137.75	84.37	168.54	86.51
托管费(万元)	5.75	22.96	14.06	28.09	14.42
其它费用(万元)	6.37	12.87	8.38	16.87	9.89
费用合计(万元)	49.78	188.54	116.27	233.28	121.08
利润总额(万元)	2472.41	3360.67	1850.29	1174.97	-1129.69
净利润(万元)	2472.41	3360.67	1850.29	1174.97	-1129.69

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