长盛匠心研究混合A(014885)_财务情况

长盛匠心研究混合A014885CHANGSHENG INGENUITY RESEARCH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2647.73	1214.81	1011.17	546.80	-615.66
本期利润(万元)	2208.54	1523.95	1223.31	514.70	851.84
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.25	0.12	0.05	0.07
加权平均净值利润率(%)	28.71	0.00	12.99	0.00	9.36
期末可供分配利润(万元)	725.96	0.00	-850.50	0.00	-2113.35
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	-0.10	0.00	-0.20
期末基金资产净值(万元)	4691.43	6346.32	8887.02	9550.00	9528.61
期末基金份额净值(元)	1.18	1.29	1.03	0.96	0.91
本期净值增长率(%)	30.18	0.00	13.84	0.00	10.45
累计净值增长率(%)	18.31	0.00	3.46	0.00	-9.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	949.78	1707.76	1804.42	2032.85	2317.50
交易性金融资产(万元)	5525.75	11521.82	12755.15	11727.81	14211.09
其中：股票投资(万元)	5525.75	11515.42	12755.15	11727.81	14211.09
其中：债券投资(万元)	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.39	13.14	14.85	13.73	16.72
应付托管费(万元)	1.06	2.19	2.47	2.29	2.79
资产总计(万元)	6475.54	13230.62	14559.58	13761.27	16528.59
负债合计(万元)	156.93	204.52	44.15	31.72	40.82
所有者权益合计(万元)	6318.61	13026.10	14515.44	13729.55	16487.78
未分配利润(万元)	958.43	388.03	-1511.64	-4186.43	-3596.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.82	3.13	7.12	3.65	15.31
投资收益(万元)	4090.20	1624.05	-779.89	-1437.15	-2416.01
公允价值变动收益(万元)	-546.07	339.27	2180.88	424.83	333.49
其它收入(万元)	1.26	0.10	0.14	0.05	1.14
收入合计(万元)	3549.21	1966.55	1408.25	-1008.61	-2066.07
管理人报酬(万元)	137.75	84.37	168.54	86.51	283.58
托管费(万元)	22.96	14.06	28.09	14.42	47.26
其它费用(万元)	12.87	8.38	16.87	9.89	19.97
费用合计(万元)	188.54	116.27	233.28	121.08	382.80
利润总额(万元)	3360.67	1850.29	1174.97	-1129.69	-2448.88
净利润(万元)	3360.67	1850.29	1174.97	-1129.69	-2448.88

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