长城安心回报混合C(015965)_资产配置

长城安心回报混合C015965GREATWALL ANXIN RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61818.80	80.75%
债券	8674.71	11.33%
银行存款和结算备付金	4806.33	6.28%
其他资产	1251.72	1.64%

资产总值：76551.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东田微	301183	18.71	5175.56	6.86%
新乡化纤	000949	678.37	4368.70	5.79%
桐昆股份	601233	179.82	4087.31	5.41%
瑞松科技	688090	34.23	2645.47	3.50%
华峰化学	002064	245.78	2371.78	3.14%
仕佳光子	688313	13.47	2081.37	2.76%
寒武纪	688256	2.02	2033.66	2.69%
三环集团	300408	15.52	1820.96	2.41%
利尔化学	002258	110.19	1529.44	2.03%
和林微纳	688661	14.94	1382.05	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	77.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乡化纤	000949	1127.15	7146.13	8.86%
新凤鸣	603225	309.15	6074.80	7.54%
三友化工	600409	631.36	3857.61	4.79%
华测检测	300012	276.83	3836.86	4.76%
桐昆股份	601233	154.86	3352.72	4.16%
澳华内镜	688212	83.96	2468.46	3.06%
华峰化学	002064	251.96	2391.10	2.97%
联德股份	605060	36.50	2071.01	2.57%
隆达股份	688231	41.38	1520.06	1.89%
菲沃泰	688371	38.24	1491.11	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	61.87%
科学研究和技术服务业	0.38	4.76%
采矿业	0.09	1.12%
租赁和商务服务业	0.09	1.06%
批发和零售业	0.08	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双星新材	002585	801.21	5440.22	6.92%
新乡化纤	000949	596.83	3909.24	4.97%
华测检测	300012	273.32	3815.55	4.85%
澳华内镜	688212	96.15	3586.30	4.56%
新凤鸣	603225	182.94	3062.42	3.90%
同花顺	300033	10.16	3032.76	3.86%
东方日升	300118	155.04	2489.96	3.17%
隆达股份	688231	79.72	2383.63	3.03%
西麦食品	002956	75.39	1978.34	2.52%
长华化学	301518	49.55	1937.40	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	45.45%
金融业	0.80	10.13%
科学研究和技术服务业	0.38	4.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.06%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	28.61	3744.19	4.37%
双星新材	002585	504.98	3398.52	3.97%
大洋生物	003017	102.93	3073.49	3.59%
兴业证券	601377	407.23	3021.65	3.53%
顶点软件	603383	69.20	2498.81	2.92%
华泰证券	601688	105.07	2478.60	2.90%
长华化学	301518	62.15	2210.68	2.58%
龙迅股份	688486	27.50	2043.44	2.39%
华丰科技	688629	18.59	1859.91	2.17%
合合信息	688615	7.91	1801.09	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	47.24%
金融业	1.35	15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	11.47%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.20	4580.89	6.07%
26兴业银行永续债01BC	20.00	2032.16	2.69%
25九江银行永续债01	10.00	1041.71	1.38%
25宁波银行永续债01	10.00	1019.96	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4580.89	6.07%
金融债券	4093.82	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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