资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56343.52 69.06%
债券 11737.31 14.39%
银行存款和结算备付金 11560.80 14.17%
其他资产 1944.26 2.38%
资产总值:81585.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乡化纤 000949 1127.15 7146.13 8.86%
新凤鸣 603225 309.15 6074.80 7.54%
三友化工 600409 631.36 3857.61 4.79%
华测检测 300012 276.83 3836.86 4.76%
桐昆股份 601233 154.86 3352.72 4.16%
澳华内镜 688212 83.96 2468.46 3.06%
华峰化学 002064 251.96 2391.10 2.97%
联德股份 605060 36.50 2071.01 2.57%
隆达股份 688231 41.38 1520.06 1.89%
菲沃泰 688371 38.24 1491.11 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 61.87%
科学研究和技术服务业 0.38 4.76%
采矿业 0.09 1.12%
租赁和商务服务业 0.09 1.06%
批发和零售业 0.08 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双星新材 002585 801.21 5440.22 6.92%
新乡化纤 000949 596.83 3909.24 4.97%
华测检测 300012 273.32 3815.55 4.85%
澳华内镜 688212 96.15 3586.30 4.56%
新凤鸣 603225 182.94 3062.42 3.90%
同花顺 300033 10.16 3032.76 3.86%
东方日升 300118 155.04 2489.96 3.17%
隆达股份 688231 79.72 2383.63 3.03%
西麦食品 002956 75.39 1978.34 2.52%
长华化学 301518 49.55 1937.40 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 45.45%
金融业 0.80 10.13%
科学研究和技术服务业 0.38 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.06%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.20 4567.88 5.67%
25广州银行永续债01 30.00 3093.42 3.84%
26兴业银行永续债01BC 20.00 2014.93 2.50%
25宁波银行永续债01 10.00 1034.12 1.28%
25九江银行永续债01 10.00 1026.96 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7169.44 8.89%
国家债券 4567.88 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%