资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50595.51 64.04%
债券 9628.50 12.19%
银行存款和结算备付金 11477.24 14.53%
其他资产 7309.30 9.25%
资产总值:79010.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双星新材 002585 801.21 5440.22 6.92%
新乡化纤 000949 596.83 3909.24 4.97%
华测检测 300012 273.32 3815.55 4.85%
澳华内镜 688212 96.15 3586.30 4.56%
新凤鸣 603225 182.94 3062.42 3.90%
同花顺 300033 10.16 3032.76 3.86%
东方日升 300118 155.04 2489.96 3.17%
隆达股份 688231 79.72 2383.63 3.03%
西麦食品 002956 75.39 1978.34 2.52%
长华化学 301518 49.55 1937.40 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 45.45%
金融业 0.80 10.13%
科学研究和技术服务业 0.38 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.06%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 28.61 3744.19 4.37%
双星新材 002585 504.98 3398.52 3.97%
大洋生物 003017 102.93 3073.49 3.59%
兴业证券 601377 407.23 3021.65 3.53%
顶点软件 603383 69.20 2498.81 2.92%
华泰证券 601688 105.07 2478.60 2.90%
长华化学 301518 62.15 2210.68 2.58%
龙迅股份 688486 27.50 2043.44 2.39%
华丰科技 688629 18.59 1859.91 2.17%
合合信息 688615 7.91 1801.09 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 47.24%
金融业 1.35 15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 11.47%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.20 4553.23 5.79%
25广州银行永续债01 30.00 3045.76 3.87%
25宁波银行永续债01 10.00 1020.23 1.30%
25九江银行永续债01 10.00 1009.28 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5075.27 6.46%
国家债券 4553.23 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%