财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.22 |
6.88 |
0.02 |
-0.60 |
-48.97 |
| 本期利润(万元) |
8.20 |
6.23 |
1.52 |
-0.33 |
-69.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.20 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-46.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.09 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.88 |
19.96 |
70.46 |
27.42 |
33.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.48 |
1.31 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
21.80 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-3.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.74 |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
-23.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6299.50 |
30963.44 |
7698.26 |
8123.95 |
15633.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
78007.25 |
51507.06 |
64128.12 |
70262.77 |
73419.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
63797.85 |
42357.82 |
55068.02 |
59741.00 |
62075.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
14209.41 |
9149.24 |
9060.10 |
10521.77 |
11343.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.80 |
76.03 |
81.43 |
76.77 |
87.73 |
| 应付托管费(万元) |
14.13 |
12.67 |
13.57 |
12.80 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
87147.33 |
82909.42 |
78108.80 |
78924.69 |
89429.35 |
| 负债合计(万元) |
1556.00 |
3620.97 |
471.24 |
625.47 |
1869.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
85591.33 |
79288.45 |
77637.56 |
78299.21 |
87559.91 |
| 未分配利润(万元) |
61032.69 |
52772.35 |
50330.94 |
49887.26 |
57209.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.19 |
40.96 |
122.57 |
53.14 |
89.15 |
| 投资收益(万元) |
14085.72 |
852.90 |
675.40 |
-4430.46 |
-5401.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3637.77 |
3622.89 |
-2406.12 |
-155.50 |
-5042.65 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.19 |
1.58 |
1.11 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
17799.34 |
4516.94 |
-1606.58 |
-4531.71 |
-10351.44 |
| 管理人报酬(万元) |
963.71 |
458.35 |
928.32 |
473.17 |
1350.40 |
| 托管费(万元) |
160.62 |
76.39 |
154.72 |
78.86 |
225.07 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
11.55 |
22.77 |
11.25 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
1147.94 |
546.38 |
1106.74 |
564.15 |
1606.58 |
| 利润总额(万元) |
16651.40 |
3970.56 |
-2713.32 |
-5095.85 |
-11958.01 |
| 净利润(万元) |
16651.40 |
3970.56 |
-2713.32 |
-5095.85 |
-11958.01 |
