财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.34 |
0.75 |
7.22 |
6.88 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.13 |
-1.72 |
8.20 |
6.23 |
1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
0.32 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
5.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.28 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
16.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.30 |
24.49 |
17.88 |
19.96 |
70.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.45 |
1.52 |
1.48 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.23 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-19.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11147.17 |
6299.50 |
30963.44 |
7698.26 |
8123.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
68080.83 |
78007.25 |
51507.06 |
64128.12 |
70262.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
56343.52 |
63797.85 |
42357.82 |
55068.02 |
59741.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11737.31 |
14209.41 |
9149.24 |
9060.10 |
10521.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.54 |
84.80 |
76.03 |
81.43 |
76.77 |
| 应付托管费(万元) |
13.42 |
14.13 |
12.67 |
13.57 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
81585.89 |
87147.33 |
82909.42 |
78108.80 |
78924.69 |
| 负债合计(万元) |
970.02 |
1556.00 |
3620.97 |
471.24 |
625.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
80615.88 |
85591.33 |
79288.45 |
77637.56 |
78299.21 |
| 未分配利润(万元) |
57916.13 |
61032.69 |
52772.35 |
50330.94 |
49887.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.59 |
75.19 |
40.96 |
122.57 |
53.14 |
| 投资收益(万元) |
7250.96 |
14085.72 |
852.90 |
675.40 |
-4430.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4941.91 |
3637.77 |
3622.89 |
-2406.12 |
-155.50 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.67 |
0.19 |
1.58 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
2330.35 |
17799.34 |
4516.94 |
-1606.58 |
-4531.71 |
| 管理人报酬(万元) |
502.46 |
963.71 |
458.35 |
928.32 |
473.17 |
| 托管费(万元) |
83.74 |
160.62 |
76.39 |
154.72 |
78.86 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
23.39 |
11.55 |
22.77 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
597.96 |
1147.94 |
546.38 |
1106.74 |
564.15 |
| 利润总额(万元) |
1732.39 |
16651.40 |
3970.56 |
-2713.32 |
-5095.85 |
| 净利润(万元) |
1732.39 |
16651.40 |
3970.56 |
-2713.32 |
-5095.85 |
