淳厚利加混合A(011563)_资产配置

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46.36	37.04%
债券	24.97	19.95%
银行存款和结算备付金	53.84	43.01%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：125.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	7.40	5.92%
长川科技	300604	0.03	7.19	5.75%
北方华创	002371	0.01	6.16	4.92%
紫金矿业	601899	0.13	3.87	3.10%
洛阳钼业	603993	0.22	3.71	2.97%
华峰测控	688200	0.01	3.59	2.87%
宁德时代	300750	0.01	2.91	2.33%
鼎龙股份	300054	0.04	2.70	2.16%
美团-W	03690	0.04	2.46	1.97%
药明康德	603259	0.01	1.67	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	19.73%
采矿业	0.00	6.06%
通讯业务	0.00	5.92%
非日常生活消费品	0.00	2.70%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
医疗保健	0.00	0.97%
信息技术	0.00	0.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	0.03	15.54	11.51%
北方华创	002371	0.01	8.85	6.55%
腾讯控股	00700	0.02	7.47	5.53%
鼎龙股份	300054	0.04	4.24	3.14%
宁德时代	300750	0.01	3.93	2.91%
洛阳钼业	603993	0.22	3.86	2.86%
长川科技	300604	0.01	3.41	2.53%
紫金矿业	601899	0.13	3.27	2.42%
美团-W	03690	0.04	2.38	1.76%
阿里巴巴-W	09988	0.01	0.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	28.26%
通讯业务	0.00	5.53%
采矿业	0.00	5.28%
非日常生活消费品	0.00	2.36%
信息技术	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	8.55	7.06%
华峰测控	688200	0.02	5.26	4.34%
北方华创	002371	0.01	4.47	3.69%
紫金矿业	601899	0.13	4.25	3.51%
宁德时代	300750	0.01	4.02	3.32%
洛阳钼业	603993	0.22	3.77	3.12%
阿里巴巴-W	09988	0.03	3.15	2.60%
五粮液	000858	0.03	3.10	2.56%
美团-W	03690	0.04	2.93	2.42%
泸州老窖	000568	0.02	2.09	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	19.43%
通讯业务	0.00	7.06%
采矿业	0.00	6.63%
非日常生活消费品	0.00	5.02%
信息技术	0.00	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	10.82	8.53%
宁德时代	300750	0.02	7.35	5.79%
小米集团-W	01810	0.18	6.39	5.04%
北方华创	002371	0.01	6.20	4.89%
紫金矿业	601899	0.12	4.14	3.26%
华峰测控	688200	0.02	3.80	3.00%
美团-W	03690	0.04	3.73	2.94%
山西汾酒	600809	0.02	3.43	2.71%
阿里巴巴-W	09988	0.02	2.58	2.03%
泸州老窖	000568	0.01	1.16	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	17.31%
通讯业务	0.00	8.53%
信息技术	0.00	5.04%
非日常生活消费品	0.00	4.98%
采矿业	0.00	3.26%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.20	20.27	16.20%
上银转债	0.04	4.70	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.27	16.20%
可转债	4.70	3.76%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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