淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
混合型名次	5033	2362	4077	3503	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	5.51	0.00	-	2.98
混合型名次	2981	1258	1371	4729	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中银民丰回报混合	0.32	0.50	3.75	2.05	4.61
5032	博道睿见一年持有期混合	0.31	0.79	11.48	2.68	-10.73
5033	淳厚利加混合A	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
5034	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.31	0.28	11.55	10.27	3.34
5035	富国天兴回报混合A	0.31	-0.51	2.57	2.44	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	诺安行业轮动	-0.40	1.67	10.48	1.46	10.30
2361	银华创新动力优选混合C	0.10	1.67	26.01	16.07	6.33
2362	淳厚利加混合A	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
2363	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.05	1.66	9.65	9.84	23.96
2364	诺安主题精选混合	0.87	1.66	12.40	1.00	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	华商创新成长混合发起式	1.07	0.11	12.29	-1.15	-2.63
4076	长江红利回报混合型发起式A	0.68	0.40	12.28	3.45	18.24
4077	淳厚利加混合A	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
4078	大成智惠量化多策略混合	1.09	-1.59	12.28	-5.31	-2.08
4079	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.28	-0.99	12.28	-4.81	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	招商丰泽混合C	-0.51	-0.63	10.29	2.28	14.63
3502	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
3503	淳厚利加混合A	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
3504	工银沪港深精选混合C	1.13	-3.24	8.38	2.27	18.29
3505	华夏兴华混合A	0.82	4.47	25.09	2.27	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	圆信永丰双红利C	0.57	0.76	19.35	0.18	6.43
3007	华商核心引力混合C	0.85	3.39	27.49	13.29	6.42
3008	淳厚利加混合A	0.31	1.66	12.28	2.27	6.41
3009	大成丰享回报混合C	0.28	1.69	8.06	3.83	6.41
3010	东方量化成长灵活配置混合	2.34	8.99	33.70	14.53	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	中融景盛一年持有混合C	4.14	4.46	2.59	-	2.37
2980	安信成长精选混合C	4.13	-17.07	-36.31	-	-25.62
2981	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
2982	大成卓享一年持有混合A	4.13	4.09	2.66	-	5.33
2983	东海证券海盈3个月持有期	4.13	-1.76	0.00	-	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国寿安保稳福6个月持有期混合C	8.81	5.52	0.10	-	1.77
1257	易方达悦信一年持有期混合A	4.05	5.52	4.00	-	5.09
1258	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
1259	大成丰享回报混合A	6.85	5.51	5.25	-	9.74
1260	富国悦享回报12个月持有期混合C	5.08	5.51	4.35	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-12.66	-28.99	0.00	-	-24.57
1370	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-13.18	-29.84	0.00	-	-25.57
1371	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
1372	淳厚利加混合C	3.70	4.67	0.00	-	2.03
1373	淳厚时代优选混合A	-10.33	-12.29	0.00	-	-23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	天弘宁弘六个月C	4.56	3.84	-1.85	-	-1.55
4728	汇添富稳健盈和一年持有混合	6.74	8.68	6.19	-	8.91
4729	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
4730	淳厚利加混合C	3.70	4.67	0.00	-	2.03
4731	富国周期优势混合C	4.82	-3.35	-23.28	-	-12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	浙商沪港深精选混合A	4.42	-0.50	-36.73	-6.38	2.99
3920	宝盈祥明一年定开混合C	4.91	0.10	-6.80	-	2.98
3921	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
3922	华富荣盛一年持有期混合C	2.39	0.00	0.00	-	2.97
3923	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1083.76	5.27%
五粮液	000858	5.65	918.18	4.47%
远兴能源	000683	78.95	532.12	2.59%
泸州老窖	000568	3.52	526.94	2.56%
宁德时代	300750	1.98	498.74	2.43%
迈瑞医疗	300760	1.44	421.92	2.05%
宁波银行	002142	15.20	390.64	1.90%
三诺生物	300298	12.74	386.02	1.88%
安克创新	300866	4.09	342.82	1.67%
海康威视	002415	10.39	335.49	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	34.77%
金融业	0.04	1.90%
卫生和社会工作	0.03	1.48%
通讯业务	0.02	0.98%
非日常生活消费品	0.01	0.54%
信息技术	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
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标题：淳厚利加混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

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标题：淳厚利加混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

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03-30淳厚利加混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示
01-26淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司...
01-22淳厚利加混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.027	1.022	1.027	1.035	1.045
累计净值(元)	1.027	1.022	1.027	1.035	1.045

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