淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.961 -0.005(-0.55%)

累计净值：0.961

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
混合型名次	1568	3791	4581	3189	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
混合型名次	2252	988	1178	4728	4065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.33	-2.12	0.83	3.59	3.48
1567	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.33	-0.62	2.33	4.81	4.12
1568	淳厚利加混合A	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
1569	东方红配置精选混合A	-0.34	-1.12	2.79	5.33	4.34
1570	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.34	-1.13	0.06	0.36	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	泓德致远混合C	-0.70	-3.60	-0.41	-1.46	-3.37
3790	长安鑫兴混合C	-0.22	-3.61	-3.28	-3.32	-3.33
3791	淳厚利加混合A	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
3792	华安景气优选混合C	-2.86	-3.61	-2.38	-10.68	-12.97
3793	华安幸福生活混合A	-3.92	-3.61	3.74	11.42	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中信证券信远一年A	-0.30	-4.47	-0.65	-2.97	-5.24
4580	中信证券信远一年B	-0.30	-4.47	-0.65	-2.95	-5.22
4581	淳厚利加混合A	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
4582	东兴宸祥量化混合A	-2.75	-7.61	-0.66	-5.91	-8.79
4583	华商稳健添利一年持有混合C	-0.33	-2.29	-0.66	0.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.03	-0.17	2.05	1.05	0.54
3188	博时品质生活混合C	-2.02	-8.19	-1.67	1.05	-1.55
3189	淳厚利加混合A	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
3190	大成景瑞稳健配置混合C	-1.02	-0.31	2.14	1.05	-0.20
3191	大成新能源混合发起式C	-3.42	-7.58	0.88	1.05	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
3332	银河鑫利混合A	-0.44	-0.72	0.07	0.29	-0.72
3333	淳厚利加混合A	-0.34	-3.61	-0.66	1.05	-0.73
3334	光大保德信高端装备混合C	-2.21	-0.76	6.42	1.36	-0.73
3335	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-0.87	-4.21	-2.83	2.41	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中信建投稳利混合C	-3.01	-3.13	-2.54	12.33	12.37
2251	招商兴福混合A	-3.02	-2.33	-2.18	31.23	34.29
2252	淳厚利加混合A	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
2253	恒生前海港股通精选混合	-3.03	-29.24	-51.69	-	-33.10
2254	东吴国企改革C	-3.04	-17.85	-36.52	-	-37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-21.94	0.00	0.00	-	-31.73
987	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-22.42	0.00	0.00	-	-32.48
988	淳厚利加混合A	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
989	淳厚利加混合C	-3.40	0.00	0.00	-	-4.66
990	淳厚优加一年持有混合A	1.06	0.00	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-21.94	0.00	0.00	-	-31.73
1177	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-22.42	0.00	0.00	-	-32.48
1178	淳厚利加混合A	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
1179	淳厚利加混合C	-3.40	0.00	0.00	-	-4.66
1180	淳厚时代优选混合A	-19.14	-32.43	0.00	-	-28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	天弘宁弘六个月C	1.02	-3.88	0.00	-	-3.23
4727	汇添富稳健盈和一年持有混合	5.12	4.75	3.94	-	7.22
4728	淳厚利加混合A	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
4729	淳厚利加混合C	-3.40	0.00	0.00	-	-4.66
4730	富国周期优势混合C	-3.95	-14.25	-25.47	-	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	海富通富利三个月持有A	-0.07	-4.59	0.00	-	-3.92
4064	博时恒瑞混合A	-2.99	-4.89	0.00	-	-3.93
4065	淳厚利加混合A	-3.03	0.00	0.00	-	-3.93
4066	宏利睿智稳健混合C	-11.83	-11.60	0.00	-	-3.93
4067	浙商汇金平稳增长一年混合	-4.55	0.00	0.00	-	-3.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1055.80	5.43%
五粮液	000858	5.89	904.17	4.65%
泸州老窖	000568	3.52	649.76	3.34%
海康威视	002415	12.90	414.86	2.13%
古井贡酒	000596	1.58	410.80	2.11%
远兴能源	000683	67.27	383.44	1.97%
迈瑞医疗	300760	1.35	379.97	1.95%
森麒麟	002984	12.02	376.95	1.94%
山推股份	000680	44.15	365.12	1.88%
赛轮轮胎	601058	24.51	359.81	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	35.39%
金融业	0.04	2.18%
卫生和社会工作	0.02	1.26%
农、林、牧、渔业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：淳厚利加混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：淳厚利加混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

淳厚基金管理有限公司关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示淳厚基金管理有限公司（简称“淳厚基金”或“本公司”）近期发现有不法分子冒用淳...

查看全文[03-04]
01-26淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司...
01-22淳厚利加混合型证券投资基金2023年第4季度报告
12-30淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
12-16淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.966	0.962	0.962	0.964	0.966
累计净值(元)	0.966	0.962	0.962	0.964	0.966

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。