淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
混合型名次	5755	3521	722	2781	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	28.38	16.78	-	19.59
混合型名次	3995	3946	3259	5050	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	博时精选混合A	-1.47	-24.95	-8.51	10.47	9.90
5754	博时精选混合C	-1.47	-24.97	-8.60	10.25	9.67
5755	淳厚利加混合A	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
5756	大成行业轮动混合	-1.47	-9.62	-7.91	-7.42	0.00
5757	富国龙头优势混合C	-1.47	-17.15	-10.30	-5.26	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	景顺长城精选蓝筹混合	-0.39	-3.20	-4.28	-3.83	1.78
3520	中银高质量发展机遇混合C	-1.18	-3.20	-7.16	-12.15	-6.69
3521	淳厚利加混合A	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
3522	国联安远见成长混合	-1.77	-3.21	2.51	-5.32	0.52
3523	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	银华心诚灵活配置混合C	-1.15	0.55	2.55	4.38	5.15
721	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
722	淳厚利加混合A	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
723	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.05	-0.39	2.53	3.90	3.83
724	中欧医疗健康混合A	-2.84	-7.05	2.53	4.51	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	永赢鑫欣混合A	-0.31	-1.21	-0.37	0.35	2.32
2780	中融景惠混合C	-0.10	-0.02	-0.12	0.35	0.88
2781	淳厚利加混合A	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
2782	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.01	1.34	0.75	0.34	5.16
2783	平安鑫享混合C	-0.18	-1.99	1.59	0.34	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	华泰柏瑞新利混合C	-0.08	0.53	-0.96	0.26	1.50
3372	交银创新领航混合	-1.86	-23.61	-8.94	-5.76	1.50
3373	淳厚利加混合A	-1.47	-3.21	2.53	0.34	1.49
3374	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.08	0.71	0.06	0.86	1.49
3375	华安添益一年混合C	-0.01	-0.05	1.41	0.81	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中泰玉衡价值优选混合C	7.64	25.66	19.53	-	21.97
3994	中信建投量化进取C	7.64	37.05	15.09	-3.00	5.23
3995	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59
3996	南方宝恒混合C	7.62	13.62	15.40	-	21.77
3997	安信平衡增利混合A	7.61	22.65	19.94	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
3945	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	7.98	28.39	26.41	-	2.39
3946	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59
3947	先锋聚元C	5.91	28.38	-17.07	-33.41	30.68
3948	富国国家安全主题混合A	1.06	28.36	1.18	-28.03	-14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	大成企业能力驱动混合A	3.65	21.92	16.79	11.72	5.08
3258	国泰大制造两年持有期混合	12.69	55.44	16.79	-14.95	23.93
3259	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59
3260	平安鑫享混合E	2.72	8.90	16.78	13.88	44.82
3261	同泰竞争优势混合A	8.13	36.55	16.78	-24.34	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	天弘宁弘六个月A	1.64	6.39	6.28	-	4.03
5049	天弘宁弘六个月C	1.23	5.54	5.02	-	2.06
5050	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59
5051	淳厚利加混合C	7.20	27.22	15.26	-	17.55
5052	鹏华产业升级混合A	20.77	78.59	37.39	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中加消费优选混合A	26.85	66.10	27.53	-	19.76
4076	中邮未来成长混合C	-9.62	30.87	5.76	8.42	19.72
4077	淳厚利加混合A	7.63	28.38	16.78	-	19.59
4078	格林新兴产业混合A	0.98	31.73	9.57	-	19.58
4079	鹏华安颐混合A	12.61	25.71	22.59	-	19.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	0.03	15.54	11.51%
北方华创	002371	0.01	8.85	6.55%
腾讯控股	00700	0.02	7.47	5.53%
鼎龙股份	300054	0.04	4.24	3.14%
宁德时代	300750	0.01	3.93	2.91%
洛阳钼业	603993	0.22	3.86	2.86%
长川科技	300604	0.01	3.41	2.53%
紫金矿业	601899	0.13	3.27	2.42%
美团-W	03690	0.04	2.38	1.76%
阿里巴巴-W	09988	0.01	0.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	28.26%
通讯业务	0.00	5.53%
采矿业	0.00	5.28%
非日常生活消费品	0.00	2.36%
信息技术	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1959	1.2137	1.2025	1.2154	1.2122
累计净值(元)	1.1959	1.2137	1.2025	1.2154	1.2122

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