淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1940

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
混合型名次	4509	6138	3365	2830	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
混合型名次	5261	4262	3868	5256	4309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	长安鑫富领先混合C	0.16	-0.63	-1.71	1.33	2.21
4508	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.16	0.03	-0.92	0.24	1.92
4509	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
4510	大成核心价值甄选混合A	0.16	-4.18	-1.01	-2.58	-2.74
4511	大成科技创新混合C	0.16	0.75	-33.64	40.70	53.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	招商资管核心优势混合C	0.18	-2.44	-14.60	0.57	6.09
6137	长城竞争优势六个月混合C	0.39	-2.45	-3.01	-4.89	-8.24
6138	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
6139	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
6140	富国远见优选混合A	0.75	-2.45	-0.35	-9.75	-17.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.42	0.23	-2.36	1.23	1.18
3364	汇添富品牌力一年持有混合A	0.44	-4.62	-2.36	2.07	7.48
3365	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
3366	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
3367	招商瑞享1年持有期混合A	0.24	0.18	-2.37	1.87	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	兴业聚福一年持有期混合C	0.72	-0.04	-0.85	5.17	5.87
2829	长信均衡优选混合A	0.56	-1.80	-11.39	5.16	4.94
2830	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
2831	国泰量化收益灵活配置混合C	1.26	0.39	0.77	5.16	11.16
2832	富安达优势成长混合	0.01	-2.41	-25.66	5.15	-12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	交银瑞思混合(LOF)	0.62	-0.77	3.70	-1.11	1.61
4273	中泰玉衡价值优选混合C	0.66	0.73	5.16	-0.41	1.61
4274	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
4275	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.62	1.26	-8.08	-0.08	1.60
4276	摩根动态多因子混合C	1.34	2.38	-8.83	-1.12	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.16	15.11	8.32	5.65	9.22
5260	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
5261	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
5262	华富荣盛一年持有期混合C	-0.18	9.58	12.10	-	12.09
5263	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-3.67	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	博时时代领航混合C	3.88	32.43	25.03	-	7.45
4261	长城久源灵活配置混合C	23.24	32.40	6.65	-	-41.64
4262	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
4263	招商品质发现混合C	-13.61	32.40	18.48	-	-18.59
4264	东方新思路混合C类	5.40	32.37	-3.69	-16.15	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	易方达新益灵活配置混合I	9.19	14.45	19.46	18.25	130.76
3867	大成核心价值甄选混合A	-0.34	18.45	19.45	20.37	28.00
3868	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
3869	博时恒泽混合A	3.08	16.31	19.43	18.64	20.99
3870	国寿安保稳诚混合C	3.35	18.89	19.43	19.58	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	天弘宁弘六个月A	1.87	7.07	9.18	-	4.75
5255	天弘宁弘六个月C	1.46	6.22	7.88	-	2.71
5256	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
5257	淳厚利加混合C	-0.58	31.20	17.89	-	17.63
5258	鹏华产业升级混合A	25.42	118.92	68.17	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华夏永顺一年持有混合A	3.23	36.61	28.54	19.14	19.75
4308	广发睿盛混合C	11.65	92.20	56.71	-	19.74
4309	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
4310	万家瑞泽回报一年持有期混合	4.89	19.77	20.71	18.29	19.73
4311	招商瑞泽一年持有期混合A	2.20	14.14	14.18	15.62	19.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	0.03	15.54	11.51%
北方华创	002371	0.01	8.85	6.55%
腾讯控股	00700	0.02	7.47	5.53%
鼎龙股份	300054	0.04	4.24	3.14%
宁德时代	300750	0.01	3.93	2.91%
洛阳钼业	603993	0.22	3.86	2.86%
长川科技	300604	0.01	3.41	2.53%
紫金矿业	601899	0.13	3.27	2.42%
美团-W	03690	0.04	2.38	1.76%
阿里巴巴-W	09988	0.01	0.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	28.26%
通讯业务	0.00	5.53%
采矿业	0.00	5.28%
非日常生活消费品	0.00	2.36%
信息技术	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1973	1.1972	1.1954	1.1849	1.1897
累计净值(元)	1.1973	1.1972	1.1954	1.1849	1.1897

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