淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1664 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
混合型名次	4194	5009	6153	6816	6733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	17.20	15.59	-	16.64
混合型名次	5974	5019	3944	3939	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	财通资管医疗保健混合A	0.50	3.77	-1.65	-7.54	0.91
4193	长盛同鑫行业配置混合C	0.50	5.67	0.78	2.61	3.61
4194	淳厚利加混合A	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
4195	淳厚利加混合C	0.50	2.43	-3.15	-3.55	-1.15
4196	大成致远优势一年持有期混合C	0.50	1.16	-1.08	0.81	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	长城优选增强六个月持有混合C	0.31	2.46	1.43	2.04	2.05
5008	长盛成长龙头混合C	0.13	2.46	-3.76	-1.26	0.52
5009	淳厚利加混合A	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
5010	交银启欣混合	-0.15	2.46	-15.54	-18.65	-11.15
5011	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.74	2.46	-0.91	7.36	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	中欧价值智选混合C	0.02	-1.13	-3.04	-5.71	-3.89
6152	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.33	3.71	-3.06	-7.01	-2.47
6153	淳厚利加混合A	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
6154	光大保德信新机遇混合A	5.92	14.61	-3.07	2.84	6.63
6155	民生加银养老服务混合	0.79	1.34	-3.07	-4.01	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	华宝大健康混合C	-1.04	-1.51	-1.02	-3.33	0.72
6815	易方达稳健增利混合C	-0.77	1.01	-3.94	-3.34	-0.82
6816	淳厚利加混合A	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
6817	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
6818	平安核心优势混合A	-1.40	-1.99	1.60	-3.36	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	富安达行业轮动混合	0.29	2.39	-0.36	-0.44	-1.01
6732	前海开源泽鑫混合C	0.00	0.25	-0.84	-0.90	-1.01
6733	淳厚利加混合A	0.50	2.46	-3.06	-3.36	-1.02
6734	东方盛世灵活配置混合A	0.25	1.26	-1.43	-1.77	-1.02
6735	东方盛世灵活配置混合C	0.25	1.26	-1.43	-1.77	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
5973	人保双利A	7.22	1.19	-3.56	-	17.55
5974	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64
5975	东方成长收益灵活配置混合A	7.21	11.71	11.03	-	42.99
5976	东方成长收益灵活配置混合C	7.21	11.69	10.99	-	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	平安估值精选混合A	0.49	17.21	-2.86	-	19.38
5018	长信稳健精选混合A	10.37	17.20	11.26	-	22.56
5019	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64
5020	大摩量化配置混合A	18.95	17.20	-21.07	-	50.49
5021	光大保德信汇佳混合A	17.39	17.20	8.64	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	光大保德信高端装备混合A	33.54	38.27	15.60	-	1.02
3943	招商瑞安1年持有期混合A	9.22	14.35	15.60	-	17.53
3944	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64
3945	银河收益混合	15.15	17.08	15.59	-	632.51
3946	易方达瑞富混合E	5.90	9.59	15.56	-	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	天弘宁弘六个月C	3.24	6.22	5.63	-	2.27
3938	汇添富稳健盈和一年持有混合	10.07	16.30	20.10	-	23.57
3939	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64
3940	淳厚利加混合C	6.75	16.14	14.08	-	14.78
3941	富国周期优势混合C	43.87	44.95	38.21	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
4786	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
4787	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64
4788	东方红启航三年持有混合B	33.34	52.13	29.76	-	16.64
4789	东方红启航三年持有混合A	33.33	52.12	29.76	-	16.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	8.55	7.06%
华峰测控	688200	0.02	5.26	4.34%
北方华创	002371	0.01	4.47	3.69%
紫金矿业	601899	0.13	4.25	3.51%
宁德时代	300750	0.01	4.02	3.32%
洛阳钼业	603993	0.22	3.77	3.12%
阿里巴巴-W	09988	0.03	3.15	2.60%
五粮液	000858	0.03	3.10	2.56%
美团-W	03690	0.04	2.93	2.42%
泸州老窖	000568	0.02	2.09	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	19.43%
通讯业务	0.00	7.06%
采矿业	0.00	6.63%
非日常生活消费品	0.00	5.02%
信息技术	0.00	1.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1669	1.1587	1.1613	1.1606	1.1595
累计净值(元)	1.1669	1.1587	1.1613	1.1606	1.1595

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