淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.2170 -0.0060(-0.49%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
混合型名次	5714	6206	973	2150	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	33.96	21.23	-	21.70
混合型名次	3864	4195	3808	5148	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	博时成长优选灵活配置混合A	-0.85	11.10	-11.07	0.57	3.78
5713	长城久源灵活配置混合A	-0.85	2.22	-11.30	-1.47	15.06
5714	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
5715	淳厚利加混合C	-0.85	0.37	3.37	3.28	3.01
5716	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.85	10.55	-9.19	28.59	45.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	创金合信大健康混合A	-1.44	0.40	17.44	1.86	-1.61
6205	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-1.77	0.40	-18.70	-18.83	-15.33
6206	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
6207	东方红匠心甄选一年持有混合	0.13	0.40	0.93	0.24	0.71
6208	广发沪港深龙头混合	0.34	0.40	2.81	-4.53	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	南方品质优选灵活配置混合C	0.46	-0.22	3.49	-0.64	-0.11
972	长信利泰灵活配置混合A	-0.41	6.75	3.48	2.69	13.22
973	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
974	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
975	交银数据产业灵活配置混合A	-1.47	6.43	3.47	47.06	72.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.39	-0.87	0.49	3.50	7.73
2149	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
2150	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
2151	汇添富均衡增长混合	-3.00	0.41	-12.39	3.49	8.76
2152	大成民稳增长混合A	0.26	1.60	2.40	3.48	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.04	1.33	-1.26	0.04	3.30
3752	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
3753	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
3754	大摩ESG量化混合	-0.29	6.13	-8.41	-4.03	3.28
3755	工银新得益混合	-0.06	0.18	-0.91	3.87	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.86	19.35	19.30	-	18.18
3863	景顺安鼎一年持有期混合A	5.85	30.29	34.97	-	37.70
3864	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
3865	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32
3866	前海开源沪港深核心资源混合C	5.84	114.33	90.01	72.69	417.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	同泰产业升级混合C	-20.48	33.98	14.76	-	-9.76
4194	广发高股息优享混合A	0.85	33.97	31.66	-0.52	25.64
4195	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
4196	博时研究优选混合A	-14.67	33.93	5.92	-32.64	-16.33
4197	富安达新兴成长混合A	-0.84	33.93	3.13	-66.21	-24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
3807	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-6.45	30.90	21.25	-	2.21
3808	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
3809	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
3810	信澳博见成长一年定期开放混合C	-37.13	41.67	21.23	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	天弘宁弘六个月A	1.45	7.47	8.59	-	4.45
5147	天弘宁弘六个月C	1.04	6.61	7.29	-	2.44
5148	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
5149	淳厚利加混合C	5.43	32.76	19.65	-	19.60
5150	鹏华产业升级混合A	30.41	109.99	66.14	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	平安睿享成长混合C	32.57	145.13	85.14	-	21.73
4223	光大保德信专精特新混合C	13.74	90.08	50.95	-	21.71
4224	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
4225	银华心佳两年持有期混合	44.97	133.61	79.62	23.56	21.69
4226	华泰柏瑞量化增强混合C	9.99	54.27	38.26	11.45	21.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	0.03	15.54	11.51%
北方华创	002371	0.01	8.85	6.55%
腾讯控股	00700	0.02	7.47	5.53%
鼎龙股份	300054	0.04	4.24	3.14%
宁德时代	300750	0.01	3.93	2.91%
洛阳钼业	603993	0.22	3.86	2.86%
长川科技	300604	0.01	3.41	2.53%
紫金矿业	601899	0.13	3.27	2.42%
美团-W	03690	0.04	2.38	1.76%
阿里巴巴-W	09988	0.01	0.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	28.26%
通讯业务	0.00	5.53%
采矿业	0.00	5.28%
非日常生活消费品	0.00	2.36%
信息技术	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2230	1.2171	1.2090	1.2191	1.2274
累计净值(元)	1.2230	1.2171	1.2090	1.2191	1.2274

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