淳厚利加混合A(011563)_最新动态

淳厚利加混合A011563CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1035

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

淳厚利加混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.01亿元

淳厚利加混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
混合型名次	3095	3969	4379	2729	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
混合型名次	4506	4302	4047	5441	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.46	0.15	-1.29	-7.59	-1.17
3094	博时创业板两年定开混合	2.45	-19.12	-22.32	-24.58	-15.86
3095	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
3096	大成竞争优势混合C	2.45	-1.83	-0.48	-2.12	1.32
3097	华富数字经济混合C	2.45	-21.67	-23.81	-14.91	35.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	富国清洁能源产业灵活配置混合A	4.30	-5.68	-14.88	-27.37	-21.15
3968	华安低碳生活混合C	8.19	-5.68	-14.64	-35.31	-18.99
3969	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
3970	平安优势领航1年持有混合A	1.82	-5.69	-11.32	-8.77	3.92
3971	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.98	-5.70	-7.96	-10.94	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国富中国收益混合A	0.73	-8.44	-10.74	-14.50	-6.63
4378	博时浦惠一年持有期混合A	4.76	-9.68	-10.76	-17.16	-7.51
4379	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
4380	广发稳安混合A	2.55	-8.37	-10.76	-19.18	-7.68
4381	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	嘉实创新先锋混合C	2.99	-9.44	-14.13	-5.85	24.44
2728	长城竞争优势六个月混合A	4.85	3.45	-0.69	-5.86	-5.25
2729	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
2730	华夏红利混合	-0.87	-0.68	-0.95	-5.87	-0.23
2731	嘉实远见企业精选两年持有期混合	2.81	-2.27	-7.01	-5.87	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
淳厚利加混合A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	国泰安益灵活配置混合A	1.35	-4.16	-9.09	-11.56	-6.35
4156	银华聚利灵活配置混合A	3.26	-7.71	-12.72	-16.71	-6.35
4157	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
4158	融通通慧混合C	0.62	-3.72	-4.72	-5.70	-6.36
4159	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	财通资管价值精选一年持有期混合A	-7.80	15.52	8.61	-28.19	-17.14
4505	工银专精特新混合C	-7.81	23.06	16.00	-	-10.02
4506	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
4507	鹏华启航混合	-7.82	19.61	36.86	-	-6.80
4508	天弘策略精选A	-7.82	-4.90	-4.11	-21.74	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国泰同益18个月持有期混合A	3.41	6.79	10.24	6.59	8.26
4301	安信稳健增值混合A	2.08	6.78	16.41	23.94	91.72
4302	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
4303	嘉实添惠一年持有混合C	0.10	6.78	11.33	-	14.59
4304	中融景颐6个月持有混合C	3.75	6.78	7.21	1.19	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
4046	安信价值回报三年持有混合C	-8.82	9.19	10.45	-7.49	-5.21
4047	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
4048	广发睿鑫混合C	-10.87	9.55	10.45	-19.93	-22.95
4049	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-16.27	3.24	10.45	-8.25	150.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	天弘宁弘六个月A	1.49	5.30	10.34	-	4.71
5440	天弘宁弘六个月C	1.08	4.46	9.02	-	2.62
5441	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
5442	淳厚利加混合C	-8.19	5.81	9.00	-	8.36
5443	鹏华产业升级混合A	10.14	45.49	33.94	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
淳厚利加混合A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	泰康合润混合A	-0.14	3.92	7.56	8.64	10.44
4316	泰康招享混合A	1.69	4.17	10.82	-	10.40
4317	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35
4318	华安添祥6个月持有混合C	-5.23	0.23	10.46	-	10.35
4319	富国研究精选灵活配置混合C	-13.06	-9.50	-0.36	-	10.33

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	7.40	5.92%
长川科技	300604	0.03	7.19	5.75%
北方华创	002371	0.01	6.16	4.92%
紫金矿业	601899	0.13	3.87	3.10%
洛阳钼业	603993	0.22	3.71	2.97%
华峰测控	688200	0.01	3.59	2.87%
宁德时代	300750	0.01	2.91	2.33%
鼎龙股份	300054	0.04	2.70	2.16%
美团-W	03690	0.04	2.46	1.97%
药明康德	603259	0.01	1.67	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	19.73%
采矿业	0.00	6.06%
通讯业务	0.00	5.92%
非日常生活消费品	0.00	2.70%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
医疗保健	0.00	0.97%
信息技术	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1172	1.1016	1.0705	1.0801	1.0771
累计净值(元)	1.1172	1.1016	1.0705	1.0801	1.0771

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