我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101346.61 93.47%
债券 3136.88 2.89%
银行存款和结算备付金 3363.49 3.10%
其他资产 575.85 0.53%
资产总值:108422.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 291.62 10340.69 9.57%
伯特利 603596 208.84 10216.23 9.45%
电连技术 300679 210.49 9259.51 8.57%
华阳集团 002906 171.19 5187.06 4.80%
沪电股份 002463 107.16 4303.66 3.98%
芯碁微装 688630 62.45 4126.39 3.82%
三花智控 002050 172.73 4116.16 3.81%
太阳纸业 002078 261.86 3948.85 3.65%
美的集团 000333 49.02 3728.46 3.45%
拓普集团 601689 68.45 3166.66 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 91.68%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
消费者非必需品 0.07 0.64%
采矿业 0.05 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 323.50 9656.34 9.37%
伯特利 603596 244.19 9498.81 9.21%
沪电股份 002463 207.49 7573.49 7.35%
电连技术 300679 183.81 7394.72 7.17%
铂科新材 300811 139.03 6103.32 5.92%
工业富联 601138 144.35 3955.19 3.84%
华阳集团 002906 145.95 3905.62 3.79%
贵州茅台 600519 2.38 3492.39 3.39%
中际旭创 300308 24.23 3340.56 3.24%
芯碁微装 688630 52.72 3298.94 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 82.08%
建筑业 0.61 5.96%
工业 0.10 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.90%
采矿业 0.08 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 30.90 3136.88 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3136.88 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%