我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4565.91 |
-15021.70 |
-8118.30 |
-32040.25 |
-4681.49 |
| 本期利润(万元) |
9263.14 |
-10052.59 |
-7914.48 |
-34448.12 |
-16041.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44326.46 |
0.00 |
-39075.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105655.01 |
100813.57 |
108207.06 |
121834.20 |
132423.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.71 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9726.25 |
13768.98 |
13110.36 |
102691.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
93491.79 |
110992.73 |
139570.73 |
94858.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
93491.79 |
110992.73 |
139570.73 |
94858.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.18 |
126.23 |
194.13 |
257.53 |
| 应付托管费(万元) |
17.20 |
21.04 |
32.35 |
42.92 |
| 资产总计(万元) |
103513.26 |
124891.74 |
164395.09 |
198647.19 |
| 负债合计(万元) |
432.75 |
391.35 |
5719.18 |
2213.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
103080.51 |
124500.39 |
158675.91 |
196433.32 |
| 未分配利润(万元) |
-45360.86 |
-39960.62 |
-21435.22 |
-9162.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.98 |
292.83 |
230.68 |
1024.58 |
| 投资收益(万元) |
-14610.92 |
-30419.85 |
-17682.25 |
-5066.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5076.62 |
-2429.45 |
5470.24 |
-4008.07 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
25.22 |
23.75 |
51.30 |
| 收入合计(万元) |
-9513.08 |
-32531.24 |
-11957.58 |
-7998.34 |
| 管理人报酬(万元) |
648.55 |
2219.88 |
1319.65 |
1327.99 |
| 托管费(万元) |
108.09 |
369.98 |
219.94 |
221.33 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
21.16 |
10.86 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
773.32 |
2630.50 |
1561.19 |
1571.91 |
| 利润总额(万元) |
-10286.40 |
-35161.74 |
-13518.77 |
-9570.24 |
| 净利润(万元) |
-10286.40 |
-35161.74 |
-13518.77 |
-9570.24 |
