财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20530.45 |
15142.30 |
23682.14 |
14010.27 |
2239.63 |
| 本期利润(万元) |
13316.07 |
1981.13 |
34400.52 |
30692.26 |
4770.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.30 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.50 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9517.22 |
0.00 |
-5020.85 |
0.00 |
-34043.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37646.78 |
46817.11 |
80942.16 |
101815.11 |
96641.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
29.42 |
0.00 |
38.99 |
0.00 |
4.89 |
| 累计净值增长率(%) |
33.83 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-21.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4655.70 |
9995.88 |
13372.60 |
10726.28 |
9726.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
35622.90 |
75486.32 |
91729.28 |
91478.45 |
93491.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
35622.90 |
75486.32 |
91729.28 |
85832.57 |
93491.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5645.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.31 |
91.13 |
100.18 |
105.24 |
103.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
15.19 |
16.70 |
17.54 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
40642.50 |
89449.11 |
105244.98 |
102415.56 |
103513.26 |
| 负债合计(万元) |
1979.16 |
5491.77 |
1721.10 |
383.26 |
432.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
38663.34 |
83957.34 |
103523.88 |
102032.30 |
103080.51 |
| 未分配利润(万元) |
9756.16 |
2711.66 |
-29284.08 |
-35159.03 |
-45360.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.05 |
57.63 |
33.76 |
67.56 |
20.98 |
| 投资收益(万元) |
22334.77 |
26112.79 |
2982.77 |
-12282.91 |
-14610.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7163.86 |
11518.10 |
2790.45 |
10091.30 |
5076.62 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
2.10 |
0.54 |
0.75 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
15188.14 |
37690.61 |
5807.51 |
-2123.30 |
-9513.08 |
| 管理人报酬(万元) |
342.64 |
1230.36 |
621.41 |
1247.91 |
648.55 |
| 托管费(万元) |
57.11 |
205.06 |
103.57 |
207.99 |
108.09 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.31 |
9.95 |
19.52 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
424.29 |
1483.45 |
748.88 |
1489.26 |
773.32 |
| 利润总额(万元) |
14763.85 |
36207.17 |
5058.63 |
-3612.56 |
-10286.40 |
| 净利润(万元) |
14763.85 |
36207.17 |
5058.63 |
-3612.56 |
-10286.40 |
