资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6108.78 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184.62 2.83%
其他资产 220.41 3.38%
资产总值:6513.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 6.41 747.69 11.59%
康诺亚-B 02162 10.65 654.44 10.14%
科伦药业 002422 15.80 608.62 9.43%
海思科 002653 8.28 549.30 8.51%
益方生物 688382 29.00 522.00 8.09%
热景生物 688068 5.50 476.30 7.38%
迈威生物 688062 15.90 449.22 6.96%
康方生物 09926 5.40 412.97 6.40%
信达生物 01801 5.80 400.99 6.21%
科伦博泰生物 06990 1.03 390.23 6.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 65.87%
医疗保健 0.19 28.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 11.50 616.34 9.73%
海思科 002653 10.18 552.57 8.73%
泽璟制药 688266 5.01 494.90 7.82%
科伦药业 002422 14.20 492.60 7.78%
佰仁医疗 688198 4.65 461.52 7.29%
康方生物 09926 3.70 425.35 6.72%
迪哲医药 688192 6.35 344.13 5.43%
信达生物 01801 4.50 337.33 5.33%
热景生物 688068 2.70 330.21 5.21%
键凯科技 688356 3.10 286.50 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 69.12%
医疗保健 0.14 21.78%
科学研究和技术服务业 0.02 3.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%