资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10599.71 93.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.79 1.54%
其他资产 608.22 5.34%
资产总值:11383.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 27.25 1113.16 9.80%
迪哲医药 688192 19.15 1110.92 9.78%
益方生物 688382 58.20 1109.87 9.77%
泽璟制药 688266 9.99 1099.22 9.68%
热景生物 688068 11.49 1085.67 9.56%
信达生物 01801 12.75 1073.14 9.45%
海思科 002653 17.23 1071.36 9.43%
康诺亚-B 02162 14.80 1036.06 9.12%
迈威生物 688062 28.76 777.80 6.85%
科伦博泰生物 06990 1.58 660.52 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 64.85%
医疗保健 0.32 28.43%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 6.41 747.69 11.59%
康诺亚-B 02162 10.65 654.44 10.14%
科伦药业 002422 15.80 608.62 9.43%
海思科 002653 8.28 549.30 8.51%
益方生物 688382 29.00 522.00 8.09%
热景生物 688068 5.50 476.30 7.38%
迈威生物 688062 15.90 449.22 6.96%
康方生物 09926 5.40 412.97 6.40%
信达生物 01801 5.80 400.99 6.21%
科伦博泰生物 06990 1.03 390.23 6.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 65.87%
医疗保健 0.19 28.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%