资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4868.60 73.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 417.99 6.34%
其他资产 1303.40 19.78%
资产总值:6589.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 4.95 529.26 8.55%
康诺亚-B 02162 10.70 516.57 8.35%
迈威生物 688062 12.20 469.33 7.58%
泽璟制药 688266 4.61 427.26 6.90%
康方生物 09926 3.70 377.64 6.10%
迪哲医药 688192 6.15 354.27 5.73%
首药控股 688197 10.20 354.35 5.73%
福元医药 601089 12.90 309.60 5.00%
海思科 002653 5.78 296.63 4.79%
普蕊斯 301257 5.50 286.22 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 59.60%
医疗保健 0.09 14.45%
科学研究和技术服务业 0.03 4.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 6.27 662.93 9.72%
泽璟制药 688266 5.61 633.88 9.29%
迈威生物 688062 12.20 599.26 8.79%
康诺亚-B 02162 8.70 589.76 8.65%
康方生物 09926 4.40 567.22 8.32%
迪哲医药 688192 5.95 430.99 6.32%
恒瑞医药 600276 4.93 352.74 5.17%
汇宇制药 688553 15.70 336.92 4.94%
联邦制药 03933 24.00 329.11 4.83%
和黄医药 00013 14.05 322.22 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 63.37%
医疗保健 0.18 26.52%
科学研究和技术服务业 0.03 4.22%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.87 87.10 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.10 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%