我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.48 |
-1450.87 |
-1155.80 |
-2132.61 |
-839.37 |
| 本期利润(万元) |
1166.90 |
-1785.04 |
-1278.61 |
-2280.07 |
-411.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3975.01 |
0.00 |
-2621.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8845.12 |
8066.89 |
9282.79 |
10895.25 |
12012.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.71 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.01 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.45 |
392.68 |
448.56 |
261.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8462.77 |
12314.46 |
14472.73 |
21364.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8462.77 |
12314.46 |
14385.63 |
21364.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
87.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.56 |
13.62 |
19.62 |
31.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.27 |
2.62 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
9101.39 |
13074.16 |
15575.85 |
23941.96 |
| 负债合计(万元) |
52.99 |
34.40 |
38.43 |
62.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
9048.40 |
13039.76 |
15537.43 |
23879.21 |
| 未分配利润(万元) |
-4474.87 |
-3158.79 |
-2243.85 |
-655.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
3.84 |
2.47 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
-1621.82 |
-2264.88 |
-740.92 |
-229.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-411.03 |
-180.62 |
-621.77 |
-342.81 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
14.78 |
14.55 |
5.80 |
| 收入合计(万元) |
-2031.69 |
-2426.88 |
-1345.66 |
-553.92 |
| 管理人报酬(万元) |
64.04 |
230.47 |
138.77 |
132.23 |
| 托管费(万元) |
10.67 |
32.59 |
18.50 |
17.63 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.44 |
8.72 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
87.67 |
295.52 |
174.31 |
168.05 |
| 利润总额(万元) |
-2119.37 |
-2722.40 |
-1519.97 |
-721.97 |
| 净利润(万元) |
-2119.37 |
-2722.40 |
-1519.97 |
-721.97 |
