财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-182.02 |
-176.78 |
87.50 |
2418.15 |
2378.35 |
| 本期利润(万元) |
148.02 |
-407.00 |
-10.22 |
2769.19 |
1981.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
-0.00 |
0.32 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1311.42 |
0.00 |
-869.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6870.49 |
5701.09 |
5621.45 |
5535.06 |
6055.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.86 |
0.86 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.62 |
417.99 |
129.63 |
16.73 |
150.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6108.78 |
4868.60 |
9138.52 |
7409.99 |
8462.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6108.78 |
4868.60 |
9138.52 |
7409.99 |
8462.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.48 |
9.91 |
8.61 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.08 |
1.65 |
1.44 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
6513.82 |
6589.98 |
9779.12 |
7879.80 |
9101.39 |
| 负债合计(万元) |
61.24 |
401.95 |
19.87 |
19.82 |
52.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
6452.58 |
6188.04 |
9759.26 |
7859.97 |
9048.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1505.85 |
-987.73 |
-2067.82 |
-3928.86 |
-4474.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.09 |
0.64 |
1.45 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
-149.32 |
2849.74 |
-18.12 |
-2439.34 |
-1621.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.19 |
385.27 |
1984.79 |
518.20 |
-411.03 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
3.96 |
1.15 |
0.31 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-409.45 |
3240.06 |
1968.46 |
-1919.38 |
-2031.69 |
| 管理人报酬(万元) |
38.38 |
99.32 |
53.10 |
117.56 |
64.04 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
16.55 |
8.85 |
19.59 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
4.51 |
9.22 |
4.54 |
9.25 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
51.41 |
130.69 |
69.49 |
153.80 |
87.67 |
| 利润总额(万元) |
-460.86 |
3109.37 |
1898.97 |
-2073.18 |
-2119.37 |
| 净利润(万元) |
-460.86 |
3109.37 |
1898.97 |
-2073.18 |
-2119.37 |
