资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5971.95 94.08%
债券 30.40 0.48%
银行存款和结算备付金 68.89 1.09%
其他资产 276.43 4.35%
资产总值:6347.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 11.50 616.34 9.73%
海思科 002653 10.18 552.57 8.73%
泽璟制药 688266 5.01 494.90 7.82%
科伦药业 002422 14.20 492.60 7.78%
佰仁医疗 688198 4.65 461.52 7.29%
康方生物 09926 3.70 425.35 6.72%
迪哲医药 688192 6.35 344.13 5.43%
信达生物 01801 4.50 337.33 5.33%
热景生物 688068 2.70 330.21 5.21%
键凯科技 688356 3.10 286.50 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 69.12%
医疗保健 0.14 21.78%
科学研究和技术服务业 0.02 3.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 4.95 529.26 8.55%
康诺亚-B 02162 10.70 516.57 8.35%
迈威生物 688062 12.20 469.33 7.58%
泽璟制药 688266 4.61 427.26 6.90%
康方生物 09926 3.70 377.64 6.10%
首药控股 688197 10.20 354.35 5.73%
迪哲医药 688192 6.15 354.27 5.73%
福元医药 601089 12.90 309.60 5.00%
海思科 002653 5.78 296.63 4.79%
普蕊斯 301257 5.50 286.22 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 59.60%
医疗保健 0.09 14.45%
科学研究和技术服务业 0.03 4.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%