我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -220.35 -409.17 -158.28 -142.23 -57.86
本期利润(万元) -270.02 -442.33 -73.44 -248.76 29.06
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.16 -0.03 -0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.76 0.00 -8.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -537.45 0.00 -356.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 1100.28 2144.51 2261.38 2391.07 2761.42
期末基金份额净值(元) 0.71 0.80 0.84 0.87 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -17.70 0.00 -10.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.04 0.00 -12.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 392.68 448.56 261.38
交易性金融资产(万元) 12314.46 14472.73 21364.39
其中:股票投资(万元) 12314.46 14385.63 21364.39
其中:债券投资(万元) 0.00 87.10 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.62 19.62 31.15
应付托管费(万元) 2.27 2.62 4.15
资产总计(万元) 13074.16 15575.85 23941.96
负债合计(万元) 34.40 38.43 62.75
所有者权益合计(万元) 13039.76 15537.43 23879.21
未分配利润(万元) -3158.79 -2243.85 -655.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.84 2.47 12.52
投资收益(万元) -2264.88 -740.92 -229.43
公允价值变动收益(万元) -180.62 -621.77 -342.81
其它收入(万元) 14.78 14.55 5.80
收入合计(万元) -2426.88 -1345.66 -553.92
管理人报酬(万元) 230.47 138.77 132.23
托管费(万元) 32.59 18.50 17.63
其它费用(万元) 17.44 8.72 10.55
费用合计(万元) 295.52 174.31 168.05
利润总额(万元) -2722.40 -1519.97 -721.97
净利润(万元) -2722.40 -1519.97 -721.97