我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -65.73 -257.47 -220.35 -409.17 -158.28
本期利润(万元) 145.75 -334.33 -270.02 -442.33 -73.44
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.16 -0.10 -0.16 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.92 0.00 -17.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -499.87 0.00 -537.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.34 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 1112.80 981.51 1100.28 2144.51 2261.38
期末基金份额净值(元) 0.76 0.66 0.71 0.80 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -17.13 0.00 -17.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.74 0.00 -20.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 150.45 392.68 448.56 261.38
交易性金融资产(万元) 8462.77 12314.46 14472.73 21364.39
其中:股票投资(万元) 8462.77 12314.46 14385.63 21364.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 87.10 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.56 13.62 19.62 31.15
应付托管费(万元) 1.59 2.27 2.62 4.15
资产总计(万元) 9101.39 13074.16 15575.85 23941.96
负债合计(万元) 52.99 34.40 38.43 62.75
所有者权益合计(万元) 9048.40 13039.76 15537.43 23879.21
未分配利润(万元) -4474.87 -3158.79 -2243.85 -655.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.87 3.84 2.47 12.52
投资收益(万元) -1621.82 -2264.88 -740.92 -229.43
公允价值变动收益(万元) -411.03 -180.62 -621.77 -342.81
其它收入(万元) 0.28 14.78 14.55 5.80
收入合计(万元) -2031.69 -2426.88 -1345.66 -553.92
管理人报酬(万元) 64.04 230.47 138.77 132.23
托管费(万元) 10.67 32.59 18.50 17.63
其它费用(万元) 8.59 17.44 8.72 10.55
费用合计(万元) 87.67 295.52 174.31 168.05
利润总额(万元) -2119.37 -2722.40 -1519.97 -721.97
净利润(万元) -2119.37 -2722.40 -1519.97 -721.97