资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1855.03 91.31%
债券 30.59 1.51%
银行存款和结算备付金 143.40 7.06%
其他资产 2.50 0.12%
资产总值:2031.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 105.49 5.31%
东风集团股份 00489 20.00 87.48 4.40%
中钨高新 000657 8.50 84.23 4.24%
比亚迪电子 00285 2.20 81.82 4.11%
贝壳-W 02423 1.60 78.26 3.94%
华友钴业 603799 2.30 78.36 3.94%
吉利汽车 00175 5.00 76.78 3.86%
中科创达 300496 1.25 71.83 3.61%
第四范式 06682 1.50 62.98 3.17%
四川双马 000935 3.90 62.09 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 34.01%
非日常生活消费品 0.03 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.56%
信息技术 0.02 8.99%
通讯业务 0.01 5.31%
金融 0.01 4.99%
房地产 0.01 3.94%
医疗保健 0.01 3.64%
卫生和社会工作 0.01 3.46%
房地产业 0.00 2.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 14.00 105.27 5.62%
比亚迪电子 00285 2.50 97.35 5.20%
吉利汽车 00175 7.00 96.07 5.13%
伊戈尔 002922 5.00 89.10 4.76%
腾讯控股 00700 0.23 88.82 4.74%
永和股份 605020 4.30 87.42 4.67%
登海种业 002041 7.79 84.83 4.53%
美团-W 03690 0.60 84.29 4.50%
禾望电气 603063 4.00 79.84 4.26%
国泰集团 603977 6.00 77.70 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 31.40%
非日常生活消费品 0.02 10.84%
原材料 0.02 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.43%
能源 0.01 5.46%
信息技术 0.01 5.20%
通讯业务 0.01 4.74%
农、林、牧、渔业 0.01 4.53%
房地产 0.01 4.32%
公用事业 0.01 3.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.30 30.59 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.59 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%