| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 195.05 | 145.90 | -53.49 | -31.62 | -87.60 |
| 本期利润(万元) | 123.59 | 175.82 | 128.87 | -69.36 | 4.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.21 | 0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -354.58 | 0.00 | -561.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1707.80 | 1563.54 | 1445.72 | 1250.57 | 1319.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.50 | 0.00 | -5.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.02 | 0.00 | -30.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 152.38 | 99.07 | 402.90 | 831.17 | 2494.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 1730.93 | 1375.49 | 1278.69 | 2365.24 | 237.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 1730.93 | 1375.49 | 1278.69 | 2365.24 | 237.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.94 | 1.47 | 1.59 | 5.57 | 6.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.93 | 1.00 |
| 资产总计(万元) | 1908.15 | 1499.10 | 1877.76 | 3656.51 | 4351.94 |
| 负债合计(万元) | 35.29 | 23.75 | 342.55 | 648.05 | 31.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 1872.86 | 1475.34 | 1535.21 | 3008.46 | 4320.05 |
| 未分配利润(万元) | -415.94 | -665.27 | -573.83 | -197.63 | -24.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.96 | 1.30 | 11.89 | 9.81 | 30.81 |
| 投资收益(万元) | 194.01 | -26.40 | -672.82 | -174.64 | -21.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 32.37 | -44.95 | -21.07 | 10.14 | 2.97 |
| 其它收入(万元) | 0.24 | 0.02 | 1.01 | 0.98 | 35.63 |
| 收入合计(万元) | 228.59 | -70.04 | -680.99 | -153.71 | 48.37 |
| 管理人报酬(万元) | 18.88 | 8.92 | 42.49 | 30.61 | 53.30 |
| 托管费(万元) | 3.15 | 1.49 | 7.08 | 5.10 | 8.88 |
| 其它费用(万元) | 0.76 | 1.51 | 8.22 | 4.13 | 14.81 |
| 费用合计(万元) | 24.00 | 12.50 | 61.73 | 42.93 | 85.44 |
| 利润总额(万元) | 204.58 | -82.54 | -742.73 | -196.64 | -37.06 |
| 净利润(万元) | 204.58 | -82.54 | -742.73 | -196.64 | -37.06 |