资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1432.99 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83.94 5.51%
其他资产 6.37 0.42%
资产总值:1523.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 1.20 94.27 6.21%
雅化集团 002497 3.95 91.64 6.04%
中矿资源 002738 1.04 77.27 5.09%
扬农化工 600486 1.00 75.00 4.94%
阿里巴巴-W 09988 0.70 73.55 4.84%
中国稀土 000831 1.50 71.98 4.74%
中芯国际 00981 1.60 71.62 4.72%
美团-W 03690 0.96 70.31 4.63%
中航沈飞 600760 1.40 68.74 4.53%
众安在线 06060 6.00 67.55 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 33.56%
医疗保健 0.02 12.70%
采矿业 0.02 11.90%
信息技术 0.02 11.69%
非日常生活消费品 0.01 9.48%
金融 0.01 4.45%
房地产业 0.01 3.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.09%
房地产 0.00 2.33%
原材料 0.00 1.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.60 103.26 6.20%
雅化集团 002497 3.95 97.76 5.87%
美团-W 03690 0.96 89.57 5.38%
众安在线 06060 6.00 87.20 5.24%
华泰证券 601688 3.70 87.28 5.24%
中稀有色 600259 1.50 84.39 5.07%
扬农化工 600486 1.20 83.27 5.00%
阿里巴巴-W 09988 0.60 77.39 4.65%
中航沈飞 600760 1.29 72.43 4.35%
华锡有色 600301 1.75 67.13 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 28.77%
信息技术 0.02 14.65%
医疗保健 0.02 12.34%
采矿业 0.02 11.61%
非日常生活消费品 0.02 10.03%
金融业 0.02 9.78%
金融 0.01 5.24%
房地产 0.00 2.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.30 30.59 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.59 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%