我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.40 |
-5.97 |
-16.81 |
-184.66 |
-86.71 |
| 本期利润(万元) |
21.47 |
-13.18 |
0.58 |
-223.84 |
-115.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.00 |
-0.26 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-27.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.83 |
0.00 |
-91.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246.18 |
224.78 |
239.36 |
239.41 |
256.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.68 |
0.73 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.07 |
402.90 |
831.17 |
2494.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1375.49 |
1278.69 |
2365.24 |
237.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1375.49 |
1278.69 |
2365.24 |
237.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.59 |
5.57 |
6.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.26 |
0.93 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
1499.10 |
1877.76 |
3656.51 |
4351.94 |
| 负债合计(万元) |
23.75 |
342.55 |
648.05 |
31.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1475.34 |
1535.21 |
3008.46 |
4320.05 |
| 未分配利润(万元) |
-665.27 |
-573.83 |
-197.63 |
-24.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
11.89 |
9.81 |
30.81 |
| 投资收益(万元) |
-26.40 |
-672.82 |
-174.64 |
-21.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.95 |
-21.07 |
10.14 |
2.97 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.01 |
0.98 |
35.63 |
| 收入合计(万元) |
-70.04 |
-680.99 |
-153.71 |
48.37 |
| 管理人报酬(万元) |
8.92 |
42.49 |
30.61 |
53.30 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
7.08 |
5.10 |
8.88 |
| 其它费用(万元) |
1.51 |
8.22 |
4.13 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
12.50 |
61.73 |
42.93 |
85.44 |
| 利润总额(万元) |
-82.54 |
-742.73 |
-196.64 |
-37.06 |
| 净利润(万元) |
-82.54 |
-742.73 |
-196.64 |
-37.06 |
