资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134270.23 83.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20139.19 12.51%
其他资产 6608.02 4.10%
资产总值:161017.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.05 13993.78 9.50%
寒武纪 688256 8.69 13861.82 9.41%
中际旭创 300308 10.70 13589.00 9.23%
源杰科技 688498 7.11 13416.82 9.11%
东山精密 002384 49.52 12991.57 8.82%
天孚通信 300394 25.30 7657.80 5.20%
兆易创新 603986 8.81 7181.78 4.88%
仕佳光子 688313 38.44 7097.89 4.82%
盛科通信 688702 17.68 6894.52 4.68%
海光信息 688041 14.41 5335.76 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.35 77.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 14.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.22 2402.91 9.55%
新易盛 300502 5.29 2342.62 9.31%
东山精密 002384 20.58 2125.91 8.45%
天孚通信 300394 6.49 1957.38 7.78%
长飞光纤 601869 4.84 1497.93 5.96%
源杰科技 688498 1.41 1419.08 5.64%
杭电股份 603618 49.48 1409.69 5.60%
拓荆科技 688072 2.81 1040.29 4.14%
盛科通信 688702 5.40 900.43 3.58%
亨通光电 600487 16.43 865.20 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 87.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.94%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.20 20.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%