资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61570.90 82.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12684.28 17.02%
其他资产 271.43 0.36%
资产总值:74526.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.53 6586.62 8.93%
源杰科技 688498 4.06 6555.23 8.89%
中际旭创 300308 5.50 4446.42 6.03%
新易盛 300502 10.08 3922.68 5.32%
天孚通信 300394 12.71 3314.39 4.50%
仕佳光子 688313 20.20 3120.31 4.23%
东山精密 002384 16.69 2793.91 3.79%
海光信息 688041 11.73 2660.39 3.61%
澜起科技 688008 12.50 2528.27 3.43%
鹏鼎控股 002938 31.82 2531.28 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 65.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 14.64%
租赁和商务服务业 0.23 3.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.05 13993.78 9.50%
寒武纪 688256 8.69 13861.82 9.41%
中际旭创 300308 10.70 13589.00 9.23%
源杰科技 688498 7.11 13416.82 9.11%
东山精密 002384 49.52 12991.57 8.82%
天孚通信 300394 25.30 7657.80 5.20%
兆易创新 603986 8.81 7181.78 4.88%
仕佳光子 688313 38.44 7097.89 4.82%
盛科通信 688702 17.68 6894.52 4.68%
海光信息 688041 14.41 5335.76 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.35 77.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 14.10%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.20 20.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%