资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26526.43 85.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3680.03 11.93%
其他资产 651.09 2.11%
资产总值:30857.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.44 2774.87 9.77%
中际旭创 300308 4.54 2769.40 9.75%
东山精密 002384 27.41 2320.26 8.17%
寒武纪 688256 1.66 2252.79 7.93%
工业富联 601138 33.06 2051.37 7.22%
生益科技 600183 27.55 1967.35 6.93%
胜宏科技 300476 5.82 1673.72 5.89%
天孚通信 300394 7.75 1573.48 5.54%
沪电股份 002463 21.53 1573.20 5.54%
德明利 001309 5.66 1312.50 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 83.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.93%
批发和零售业 0.05 1.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.81 3724.44 9.65%
新易盛 300502 10.14 3708.91 9.61%
中际旭创 300308 8.79 3548.35 9.19%
工业富联 601138 52.98 3497.21 9.06%
胜宏科技 300476 11.69 3337.49 8.64%
天孚通信 300394 17.07 2864.35 7.42%
沪电股份 002463 32.87 2414.96 6.25%
东山精密 002384 23.95 1712.42 4.44%
德明利 001309 7.50 1535.17 3.98%
海光信息 688041 5.16 1302.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 82.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 11.19%
批发和零售业 0.03 0.87%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.20 20.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%