财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9059.78 |
6248.67 |
1176.90 |
2056.61 |
594.64 |
| 本期利润(万元) |
-36609.57 |
25930.42 |
847.90 |
4377.06 |
2572.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-2.22 |
3.15 |
0.18 |
1.45 |
0.70 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
88.69 |
0.00 |
70.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19478.17 |
0.00 |
1416.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40979.70 |
92647.62 |
11196.41 |
12297.68 |
21223.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
4.92 |
2.56 |
2.37 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
107.95 |
0.00 |
94.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
280.51 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19761.43 |
3662.96 |
337.47 |
430.16 |
864.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
134270.23 |
26526.43 |
2096.47 |
1823.47 |
1740.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
134270.23 |
26526.43 |
2096.47 |
1823.47 |
1740.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.67 |
33.13 |
2.31 |
2.35 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.78 |
5.52 |
0.38 |
0.39 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
161017.44 |
30857.55 |
2536.29 |
2283.84 |
2633.38 |
| 负债合计(万元) |
13768.42 |
2464.40 |
186.85 |
39.80 |
84.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
147249.02 |
28393.15 |
2349.44 |
2244.04 |
2549.12 |
| 未分配利润(万元) |
117529.58 |
16502.61 |
192.80 |
416.73 |
346.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.38 |
10.22 |
1.64 |
5.23 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
11439.74 |
3970.13 |
-240.91 |
-121.04 |
-273.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33985.90 |
4886.21 |
23.06 |
56.84 |
15.88 |
| 其它收入(万元) |
442.47 |
293.28 |
1.99 |
3.42 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
45887.50 |
9159.84 |
-214.22 |
-55.56 |
-253.10 |
| 管理人报酬(万元) |
303.52 |
156.21 |
13.07 |
32.18 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
50.59 |
26.04 |
2.18 |
5.36 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
0.11 |
0.00 |
1.13 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
431.10 |
213.48 |
15.96 |
40.10 |
24.90 |
| 利润总额(万元) |
45456.39 |
8946.36 |
-230.18 |
-95.66 |
-278.00 |
| 净利润(万元) |
45456.39 |
8946.36 |
-230.18 |
-95.66 |
-278.00 |
