我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.03 |
-36.94 |
-14.95 |
-260.59 |
-315.47 |
| 本期利润(万元) |
31.56 |
-40.41 |
-23.56 |
-509.77 |
-604.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.69 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-48.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
36.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.74 |
282.66 |
341.55 |
502.64 |
1153.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.15 |
1.22 |
1.26 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
864.82 |
791.44 |
488.09 |
294.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1740.13 |
2579.61 |
5741.03 |
2650.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1740.13 |
2579.61 |
5720.81 |
2630.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.22 |
20.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
3.38 |
6.24 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.56 |
1.04 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2633.38 |
3396.49 |
6464.91 |
3003.01 |
| 负债合计(万元) |
84.26 |
136.09 |
249.37 |
112.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2549.12 |
3260.40 |
6215.54 |
2890.81 |
| 未分配利润(万元) |
346.29 |
679.60 |
2592.56 |
515.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
4.21 |
1.65 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
-273.94 |
-409.67 |
725.26 |
-670.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.88 |
-20.06 |
564.70 |
-1.31 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
15.36 |
8.13 |
11.48 |
| 收入合计(万元) |
-253.10 |
-410.17 |
1299.74 |
-656.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
59.93 |
29.12 |
39.00 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
9.99 |
4.85 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
2.50 |
1.24 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
24.90 |
77.63 |
36.90 |
48.51 |
| 利润总额(万元) |
-278.00 |
-487.80 |
1262.84 |
-704.99 |
| 净利润(万元) |
-278.00 |
-487.80 |
1262.84 |
-704.99 |
