财通资管均衡臻选混合A(015718)_资产配置

财通资管均衡臻选混合A015718CAITONG ASSET MANAGEMENT BALANCED PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64076.41	83.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12869.48	16.69%
其他资产	172.27	0.22%

资产总值：77118.17万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	216.55	6726.04	8.75%
瀚蓝环境	600323	221.46	6528.71	8.49%
晨光生物	300138	553.63	6172.97	8.03%
中信证券	600030	222.83	5762.38	7.50%
三一重工	600031	293.31	5129.99	6.67%
中航沈飞	600760	82.51	3599.91	4.68%
康农种业	920403	176.41	3418.79	4.45%
中国东航	600115	832.84	2831.66	3.68%
分众传媒	002027	597.22	2824.85	3.67%
盐田港	000088	538.79	2510.76	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	30.21%
金融业	1.35	17.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	10.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	7.43%
农、林、牧、渔业	0.38	4.97%
租赁和商务服务业	0.28	3.67%
采矿业	0.05	0.61%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	244.95	6726.39	9.29%
中国太保	601601	225.68	6436.39	8.89%
分众传媒	002027	1324.51	6410.63	8.85%
中国人寿	601628	163.17	5768.06	7.97%
中国东航	600115	1175.58	4478.96	6.19%
徐工机械	000425	530.03	4287.94	5.92%
三一重工	600031	245.96	4250.19	5.87%
晨光生物	300138	455.96	4103.64	5.67%
中国国航	601111	489.09	2958.99	4.09%
万华化学	600309	42.66	2918.20	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	35.68%
金融业	1.61	22.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	13.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	9.57%
租赁和商务服务业	0.64	8.85%
农、林、牧、渔业	0.19	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.42%
采矿业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	318.32	9339.51	8.01%
中国太保	601601	242.96	9011.39	7.73%
运机集团	001288	285.46	8292.55	7.11%
中国平安	601318	130.28	7397.30	6.35%
中微公司	688012	23.40	7168.80	6.15%
三一重工	600031	235.67	4529.58	3.89%
徐工机械	000425	352.06	3548.76	3.04%
牧原股份	002714	83.86	3497.75	3.00%
洁雅股份	301108	116.64	3433.81	2.95%
长城汽车	601633	153.46	3165.88	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	43.08%
金融业	1.76	15.14%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	8.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.93	8.01%
租赁和商务服务业	0.65	5.56%
农、林、牧、渔业	0.35	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.00%
采矿业	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	85.58	3586.66	7.54%
牧原股份	002714	64.58	3266.66	6.87%
中国人寿	601628	68.71	3126.30	6.57%
中国平安	601318	43.33	2963.77	6.23%
晨光生物	300138	185.89	2306.89	4.85%
同力股份	920599	99.99	2072.89	4.36%
中天科技	600522	98.72	1788.81	3.76%
山推股份	000680	134.98	1615.71	3.40%
长城汽车	601633	66.43	1503.31	3.16%
洁雅股份	301108	43.57	1449.01	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	41.37%
金融业	1.10	23.11%
农、林、牧、渔业	0.33	6.87%
批发和零售业	0.13	2.71%
租赁和商务服务业	0.12	2.58%
采矿业	0.08	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	4.45	524.52	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	524.52	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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