财通资管均衡臻选混合A(015718)_资产配置

财通资管均衡臻选混合A015718CAITONG ASSET MANAGEMENT BALANCED PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42674.56	82.15%
债券	524.52	1.01%
银行存款和结算备付金	7382.35	14.21%
其他资产	1363.26	2.62%

资产总值：51944.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	100.08	4068.25	8.08%
瑞丰新材	300910	59.48	2721.44	5.40%
瀚蓝环境	600323	122.98	2687.10	5.34%
电连技术	300679	60.56	2664.03	5.29%
TCL科技	000100	542.94	2486.67	4.94%
北方华创	002371	6.68	2444.75	4.85%
紫金矿业	601899	131.16	2379.24	4.72%
东方电缆	603606	40.69	2244.87	4.46%
中天科技	600522	129.60	2007.50	3.99%
龙净环保	600388	144.45	1835.96	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	66.93%
采矿业	0.40	7.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	68.36	2980.54	6.33%
九号公司	689009	56.14	2066.40	4.39%
纳思达	002180	71.21	1881.37	4.00%
龙净环保	600388	140.52	1631.44	3.47%
瀚蓝环境	600323	75.88	1585.88	3.37%
九丰能源	605090	54.38	1577.02	3.35%
山东黄金	600547	56.17	1537.93	3.27%
中金黄金	600489	102.30	1514.04	3.22%
TCL科技	000100	338.71	1463.23	3.11%
瑞丰新材	300910	32.41	1416.75	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	50.88%
采矿业	0.49	10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	9.17%
农、林、牧、渔业	0.35	7.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.42%
批发和零售业	0.07	1.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	562.50	2626.88	6.02%
江铃汽车	000550	77.15	2329.16	5.34%
山东黄金	600547	81.03	2287.48	5.25%
电连技术	300679	42.73	1718.17	3.94%
株冶集团	600961	137.64	1637.92	3.76%
华菱钢铁	000932	297.28	1572.61	3.61%
中金黄金	600489	118.88	1570.40	3.60%
金山办公	688111	5.08	1477.49	3.39%
易普力	002096	130.62	1456.41	3.34%
西部材料	002149	92.01	1439.96	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	64.65%
采矿业	0.46	10.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.83%
科学研究和技术服务业	0.06	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈为股份	300751	36.59	4738.64	9.76%
兴森科技	002436	182.90	2694.12	5.55%
北特科技	603009	162.63	2411.80	4.97%
金太阳	300606	70.47	2407.26	4.96%
沪电股份	002463	98.25	2173.29	4.48%
三花智控	002050	71.98	2116.21	4.36%
泸州老窖	000568	10.94	1962.85	4.04%
绝味食品	603517	59.31	1593.17	3.28%
泰嘉股份	002843	58.65	1554.22	3.20%
山西汾酒	600809	5.92	1365.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	77.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.75%
卫生和社会工作	0.10	1.99%
建筑业	0.07	1.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	4.45	524.52	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	524.52	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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