财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1701.08 |
1917.37 |
13294.44 |
5531.45 |
5150.15 |
| 本期利润(万元) |
-11531.89 |
-4662.86 |
12656.76 |
7544.88 |
3812.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.27 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.43 |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
9.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3677.43 |
0.00 |
1303.27 |
0.00 |
-7069.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60319.52 |
85081.52 |
36764.98 |
41810.98 |
41984.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.79 |
0.00 |
33.18 |
0.00 |
9.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.75 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-12.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5720.65 |
8677.01 |
12110.58 |
6013.80 |
6462.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
67214.69 |
38354.37 |
35234.05 |
42974.18 |
39839.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
67214.69 |
38354.37 |
35234.05 |
42974.18 |
39241.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.69 |
48.24 |
45.83 |
49.98 |
47.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.78 |
8.04 |
7.64 |
8.33 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
73300.22 |
48273.47 |
47544.97 |
49213.60 |
47255.18 |
| 负债合计(万元) |
900.41 |
719.98 |
392.66 |
665.27 |
171.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
72399.81 |
47553.49 |
47152.31 |
48548.33 |
47083.21 |
| 未分配利润(万元) |
-4694.35 |
2859.37 |
-6655.01 |
-12037.56 |
-18241.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.91 |
33.65 |
14.32 |
39.73 |
24.51 |
| 投资收益(万元) |
-1041.66 |
16033.07 |
5971.84 |
-8003.26 |
-10666.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13285.90 |
-799.16 |
-1477.46 |
7785.45 |
5114.90 |
| 其它收入(万元) |
61.07 |
1.77 |
0.56 |
0.28 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-14247.58 |
15269.32 |
4509.26 |
-177.80 |
-5526.55 |
| 管理人报酬(万元) |
516.85 |
581.96 |
276.25 |
552.95 |
266.38 |
| 托管费(万元) |
86.14 |
96.99 |
46.04 |
92.16 |
44.40 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
15.61 |
7.68 |
15.36 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
675.56 |
732.56 |
342.62 |
684.34 |
329.01 |
| 利润总额(万元) |
-14923.14 |
14536.76 |
4166.65 |
-862.14 |
-5855.56 |
| 净利润(万元) |
-14923.14 |
14536.76 |
4166.65 |
-862.14 |
-5855.56 |
