财通资管均衡臻选混合C(015719)_资产配置

财通资管均衡臻选混合C015719CAITONG ASSET MANAGEMENT BALANCED PREMIUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67214.69	91.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6009.31	8.20%
其他资产	76.22	0.10%

资产总值：73300.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	244.95	6726.39	9.29%
中国太保	601601	225.68	6436.39	8.89%
分众传媒	002027	1324.51	6410.63	8.85%
中国人寿	601628	163.17	5768.06	7.97%
中国东航	600115	1175.58	4478.96	6.19%
徐工机械	000425	530.03	4287.94	5.92%
三一重工	600031	245.96	4250.19	5.87%
晨光生物	300138	455.96	4103.64	5.67%
中国国航	601111	489.09	2958.99	4.09%
万华化学	600309	42.66	2918.20	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	35.68%
金融业	1.61	22.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	13.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	9.57%
租赁和商务服务业	0.64	8.85%
农、林、牧、渔业	0.19	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.42%
采矿业	0.01	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	318.32	9339.51	8.01%
中国太保	601601	242.96	9011.39	7.73%
运机集团	001288	285.46	8292.55	7.11%
中国平安	601318	130.28	7397.30	6.35%
中微公司	688012	23.40	7168.80	6.15%
三一重工	600031	235.67	4529.58	3.89%
徐工机械	000425	352.06	3548.76	3.04%
牧原股份	002714	83.86	3497.75	3.00%
洁雅股份	301108	116.64	3433.81	2.95%
长城汽车	601633	153.46	3165.88	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	43.08%
金融业	1.76	15.14%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	8.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.93	8.01%
租赁和商务服务业	0.65	5.56%
农、林、牧、渔业	0.35	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.00%
采矿业	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	85.58	3586.66	7.54%
牧原股份	002714	64.58	3266.66	6.87%
中国人寿	601628	68.71	3126.30	6.57%
中国平安	601318	43.33	2963.77	6.23%
晨光生物	300138	185.89	2306.89	4.85%
同力股份	920599	99.99	2072.89	4.36%
中天科技	600522	98.72	1788.81	3.76%
山推股份	000680	134.98	1615.71	3.40%
长城汽车	601633	66.43	1503.31	3.16%
洁雅股份	301108	43.57	1449.01	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	41.37%
金融业	1.10	23.11%
农、林、牧、渔业	0.33	6.87%
批发和零售业	0.13	2.71%
租赁和商务服务业	0.12	2.58%
采矿业	0.08	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	500.79	4421.98	8.73%
中国国航	601111	439.59	3477.16	6.87%
牧原股份	002714	54.84	2906.73	5.74%
华夏航空	002928	267.77	2683.05	5.30%
晨光生物	300138	155.80	2042.54	4.03%
洁雅股份	301108	58.61	1909.06	3.77%
山东黄金	600547	43.48	1710.17	3.38%
长城汽车	601633	66.43	1634.18	3.23%
西子洁能	002534	93.73	1588.72	3.14%
歌尔股份	002241	42.33	1587.38	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	38.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	24.69%
农、林、牧、渔业	0.29	5.74%
租赁和商务服务业	0.20	3.91%
采矿业	0.17	3.38%
房地产业	0.15	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	4.45	524.52	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	524.52	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。