我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-671.31 |
-386.45 |
-100.66 |
-100.53 |
-37.00 |
| 本期利润(万元) |
-280.37 |
-833.12 |
-339.23 |
-453.56 |
-303.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-704.12 |
0.00 |
-407.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2519.72 |
3009.32 |
3196.78 |
3805.73 |
4278.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.81 |
0.82 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7420.62 |
4390.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
41371.24 |
46154.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
41371.24 |
46154.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.57 |
70.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
51566.71 |
58791.99 |
| 负债合计(万元) |
3034.55 |
915.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
48532.16 |
57876.60 |
| 未分配利润(万元) |
-10975.88 |
-5978.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
274.00 |
241.20 |
| 投资收益(万元) |
-5049.00 |
-1003.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5993.32 |
-4665.40 |
| 其它收入(万元) |
12.95 |
12.92 |
| 收入合计(万元) |
-10755.36 |
-5414.35 |
| 管理人报酬(万元) |
805.25 |
480.84 |
| 托管费(万元) |
134.21 |
80.14 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
981.75 |
584.56 |
| 利润总额(万元) |
-11737.11 |
-5998.91 |
| 净利润(万元) |
-11737.11 |
-5998.91 |
