资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1671.72 84.47%
债券 60.80 3.07%
银行存款和结算备付金 246.57 12.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1979.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 203.00 10.28%
腾讯控股 00700 0.45 192.31 9.74%
极兔速递-W 01519 14.58 130.15 6.59%
中国神华 01088 3.10 126.24 6.39%
泸州老窖 000568 1.00 104.68 5.30%
华鲁恒升 600426 2.66 96.29 4.88%
金徽酒 603919 4.52 79.64 4.03%
宁德时代 300750 0.16 64.27 3.26%
奥普科技 603551 4.93 62.46 3.16%
中国石油股份 00857 6.40 60.75 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 49.98%
能源 0.02 11.35%
通信服务 0.02 9.74%
工业 0.01 6.59%
采矿业 0.01 3.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.53 286.75 10.07%
贵州茅台 600519 0.20 275.44 9.67%
极兔速递-W 01519 18.14 171.22 6.01%
云铝股份 000807 4.87 159.93 5.61%
山西汾酒 600809 0.89 152.81 5.36%
中国神华 01088 4.25 148.94 5.23%
中国太保 601601 3.10 129.92 4.56%
华鲁恒升 600426 3.98 125.09 4.39%
宇通客车 600066 3.58 117.07 4.11%
泸州老窖 000568 1.00 116.22 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 58.59%
通信服务 0.03 10.07%
能源 0.02 7.18%
工业 0.02 6.01%
金融业 0.01 4.56%
采矿业 0.01 2.59%
金融 0.01 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%