长信均衡策略一年持有混合A(016713)_资产配置

长信均衡策略一年持有混合A016713CHANGXIN BALANCED STRATEGY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9082.51	91.46%
债券	624.85	6.29%
银行存款和结算备付金	178.15	1.79%
其他资产	45.36	0.46%

资产总值：9930.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.26	906.11	9.15%
贵州茅台	600519	0.50	874.00	8.83%
五粮液	000858	3.62	588.29	5.94%
陕西煤业	601225	20.74	572.01	5.78%
伟星股份	002003	30.08	419.65	4.24%
中国神华	01088	13.00	410.90	4.15%
山西汾酒	600809	1.86	407.14	4.11%
美的集团	000333	5.24	398.55	4.02%
阿里巴巴-W	09988	3.87	383.89	3.88%
万华化学	600309	3.79	346.10	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	42.88%
通信服务	0.12	11.81%
采矿业	0.11	10.83%
金融业	0.07	6.78%
非日常生活消费品	0.06	5.66%
能源	0.05	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.50%
金融	0.03	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	983.15	9.95%
腾讯控股	00700	2.89	982.26	9.94%
五粮液	000858	7.03	900.12	9.11%
陕西煤业	601225	28.91	745.01	7.54%
泸州老窖	000568	4.43	635.66	6.43%
中国神华	01088	18.80	616.84	6.24%
山西汾酒	600809	2.78	586.25	5.93%
伟星股份	002003	43.98	551.98	5.59%
万华化学	600309	6.17	498.91	5.05%
申洲国际	02313	7.02	489.82	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	49.88%
采矿业	0.14	13.74%
通信服务	0.10	9.94%
能源	0.10	9.72%
非日常生活消费品	0.05	4.96%
金融	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1634.78	9.31%
腾讯控股	00700	5.31	1462.43	8.33%
五粮液	000858	8.66	1329.40	7.57%
陕西煤业	601225	48.35	1213.10	6.91%
山西汾酒	600809	4.33	1061.20	6.04%
泸州老窖	000568	5.53	1020.78	5.81%
申洲国际	02313	14.79	993.52	5.66%
中国神华	601088	23.52	919.40	5.24%
美的集团	000333	11.95	767.43	4.37%
紫金矿业	601899	44.07	741.26	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	50.25%
采矿业	0.36	20.58%
通信服务	0.15	8.33%
非日常生活消费品	0.10	5.66%
能源	0.10	5.59%
金融业	0.03	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1846.82	8.15%
腾讯控股	00700	4.79	1274.46	5.63%
陕西煤业	601225	48.35	1010.03	4.46%
申洲国际	02313	13.48	982.15	4.34%
中国神华	601088	29.46	923.57	4.08%
五粮液	000858	6.41	899.39	3.97%
山西汾酒	600809	3.83	883.70	3.90%
美的集团	000333	15.30	835.84	3.69%
伟星股份	002003	72.69	788.72	3.48%
华鲁恒升	600426	27.61	761.76	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	45.70%
采矿业	0.31	13.84%
通信服务	0.13	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.26%
非日常生活消费品	0.10	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.52%
能源	0.05	2.39%
金融	0.05	2.14%
房地产业	0.04	1.84%
批发和零售业	0.02	1.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	6.20	624.85	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	624.85	6.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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