我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -256.89 575.60 -20.53 -1106.24 -196.57
本期利润(万元) 292.09 655.04 560.72 -1112.32 -743.30
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.10 0.07 -0.07 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.67 0.00 -7.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33.84 0.00 -963.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 4250.40 4351.87 7372.40 11855.79 14858.28
期末基金份额净值(元) 1.09 1.01 1.01 0.93 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 8.19 0.00 -6.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 -6.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 540.02 2544.27 1936.09
交易性金融资产(万元) 9336.03 20230.97 25476.94
其中:股票投资(万元) 8797.75 19195.58 25476.94
其中:债券投资(万元) 538.28 1035.39 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.43 24.78 34.27
应付托管费(万元) 1.74 4.13 4.57
资产总计(万元) 9914.30 22775.36 28217.40
负债合计(万元) 34.28 121.04 54.01
所有者权益合计(万元) 9880.02 22654.32 28163.40
未分配利润(万元) 26.01 -1739.40 149.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.12 24.41 20.03
投资收益(万元) 1485.76 -1606.47 146.95
公允价值变动收益(万元) 291.95 36.16 228.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1778.83 -1545.90 395.63
管理人报酬(万元) 93.58 382.92 207.39
托管费(万元) 15.60 54.67 27.65
其它费用(万元) 9.23 18.15 9.18
费用合计(万元) 144.93 529.27 281.29
利润总额(万元) 1633.90 -2075.17 114.34
净利润(万元) 1633.90 -2075.17 114.34