财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.40 |
390.65 |
55.10 |
29.25 |
498.96 |
| 本期利润(万元) |
417.37 |
425.45 |
25.08 |
24.93 |
548.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.08 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
10.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141.81 |
0.00 |
-35.79 |
0.00 |
-66.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914.49 |
1227.75 |
3124.37 |
3296.70 |
3513.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
20.59 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
18.35 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.42 |
462.25 |
501.26 |
540.02 |
2544.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2772.93 |
5922.10 |
6791.90 |
9336.03 |
20230.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2621.32 |
5731.26 |
6437.48 |
8797.75 |
19195.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.61 |
190.84 |
354.42 |
538.28 |
1035.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
6.36 |
7.46 |
10.43 |
24.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.06 |
1.24 |
1.74 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
2971.36 |
6403.26 |
7319.37 |
9914.30 |
22775.36 |
| 负债合计(万元) |
122.60 |
24.11 |
27.59 |
34.28 |
121.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2848.76 |
6379.15 |
7291.77 |
9880.02 |
22654.32 |
| 未分配利润(万元) |
412.36 |
-123.73 |
-185.57 |
26.01 |
-1739.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.37 |
1.94 |
1.12 |
24.41 |
| 投资收益(万元) |
1299.26 |
167.86 |
1357.52 |
1485.76 |
-1606.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.95 |
-67.65 |
308.65 |
291.95 |
36.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1056.84 |
100.59 |
1668.10 |
1778.83 |
-1545.90 |
| 管理人报酬(万元) |
65.20 |
40.30 |
144.15 |
93.58 |
382.92 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
6.72 |
24.03 |
15.60 |
54.67 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
7.68 |
15.51 |
9.23 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
101.46 |
65.07 |
224.10 |
144.93 |
529.27 |
| 利润总额(万元) |
955.38 |
35.52 |
1444.01 |
1633.90 |
-2075.17 |
| 净利润(万元) |
955.38 |
35.52 |
1444.01 |
1633.90 |
-2075.17 |
